资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96745.56 90.83%
债券 5454.75 5.12%
银行存款和结算备付金 2854.51 2.68%
其他资产 1454.83 1.37%
资产总值:106509.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.45 5720.14 5.42%
阿里巴巴-W 09988 30.54 4935.19 4.68%
金山办公 688111 10.03 3173.77 3.01%
中国宏桥 01378 125.75 3033.21 2.87%
生益科技 600183 42.06 2272.08 2.15%
工业富联 601138 29.47 1945.31 1.84%
德业股份 605117 24.02 1945.94 1.84%
美团-W 03690 19.71 1880.46 1.78%
圣泉集团 605589 53.56 1815.15 1.72%
东方证券 600958 128.49 1469.93 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 38.86%
消费者非必需品 0.92 8.69%
电信服务 0.70 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.13%
工业 0.42 4.02%
基础材料 0.39 3.71%
采矿业 0.34 3.26%
医疗保健 0.32 3.01%
消费者常用品 0.27 2.60%
信息技术 0.27 2.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.86 4064.18 4.27%
金山办公 688111 10.03 2808.26 2.95%
招商银行 03968 47.40 2370.97 2.49%
阿里巴巴-W 09988 23.17 2320.06 2.44%
中国宏桥 01378 125.75 2061.91 2.16%
恒立液压 601100 27.70 1994.41 2.09%
中航光电 002179 43.69 1763.51 1.85%
石药集团 01093 220.80 1550.46 1.63%
恺英网络 002517 72.75 1404.71 1.47%
工商银行 01398 245.80 1394.26 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 37.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 7.35%
消费者非必需品 0.52 5.49%
电信服务 0.46 4.84%
金融 0.46 4.80%
医疗保健 0.37 3.92%
金融业 0.30 3.13%
采矿业 0.29 3.07%
消费者常用品 0.28 2.96%
工业 0.27 2.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 28.90 2925.91 2.77%
25国债01 21.00 2116.24 2.01%
25国债08 4.10 412.60 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5454.75 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%