我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93721.95 86.73%
债券 6167.54 5.71%
银行存款和结算备付金 7847.07 7.26%
其他资产 327.48 0.30%
资产总值:108064.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.25 3924.59 3.66%
中国海洋石油 00883 150.80 2477.14 2.31%
中国电信 601728 362.46 2203.76 2.05%
金山办公 688111 7.47 2173.62 2.03%
恒瑞医药 600276 43.81 2013.76 1.88%
天地科技 600582 260.47 1833.71 1.71%
邮储银行 601658 367.56 1745.91 1.63%
中国移动 600941 16.29 1722.94 1.61%
宁德时代 300750 8.16 1551.88 1.45%
中国海油 600938 51.32 1500.08 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 36.76%
金融业 0.81 7.53%
采矿业 0.70 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 5.36%
电信服务 0.50 4.65%
批发和零售业 0.41 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.39%
公用事业 0.28 2.62%
能源 0.25 2.31%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.67 3104.99 2.66%
保利发展 600048 234.16 2318.18 1.99%
英科医疗 300677 89.77 2097.03 1.80%
中国海洋石油 00883 150.80 1776.55 1.52%
天地科技 600582 291.12 1583.69 1.36%
京沪高铁 601816 316.46 1557.01 1.34%
天目湖 603136 84.60 1554.17 1.33%
申万宏源 000166 334.76 1486.33 1.27%
紫光国微 002049 20.86 1407.30 1.21%
金山办公 688111 4.31 1362.73 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 47.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 8.16%
金融业 0.56 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 4.11%
房地产业 0.42 3.58%
采矿业 0.39 3.36%
电信服务 0.37 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.20%
公用事业 0.21 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 32.20 3282.64 3.06%
23国债16 26.80 2710.02 2.53%
华康转债 1.57 174.88 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5992.66 5.58%
可转债 174.88 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%