财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.48 |
301.86 |
224.26 |
266.41 |
171.20 |
| 本期利润(万元) |
168.09 |
187.29 |
86.61 |
596.28 |
68.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
168.65 |
0.00 |
-76.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4984.56 |
9472.62 |
11844.75 |
14769.25 |
10885.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.07 |
48.96 |
578.36 |
529.44 |
35.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
19218.65 |
18078.59 |
19860.63 |
15996.70 |
14779.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1749.03 |
2231.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
19218.65 |
18078.59 |
19860.63 |
14247.67 |
12547.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
9.30 |
4.99 |
4.39 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
2.33 |
1.25 |
1.10 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
20618.23 |
26236.88 |
21078.31 |
16916.49 |
20711.00 |
| 负债合计(万元) |
2507.53 |
72.56 |
3115.22 |
4416.54 |
573.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
18110.69 |
26164.32 |
17963.09 |
12499.95 |
20137.82 |
| 未分配利润(万元) |
757.75 |
702.18 |
155.07 |
-206.71 |
-248.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.66 |
45.12 |
3.14 |
9.40 |
5.59 |
| 投资收益(万元) |
586.69 |
645.65 |
312.32 |
47.33 |
28.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.19 |
179.03 |
68.11 |
29.77 |
74.44 |
| 其它收入(万元) |
12.07 |
31.93 |
0.01 |
30.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
415.24 |
901.73 |
383.57 |
117.05 |
108.84 |
| 管理人报酬(万元) |
42.44 |
117.08 |
23.59 |
45.99 |
18.02 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
29.27 |
5.90 |
11.50 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
10.50 |
19.21 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
85.64 |
244.01 |
68.50 |
116.15 |
39.47 |
| 利润总额(万元) |
329.60 |
657.72 |
315.07 |
0.89 |
69.37 |
| 净利润(万元) |
329.60 |
657.72 |
315.07 |
0.89 |
69.37 |
