我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.88 |
-0.32 |
0.29 |
-0.02 |
-0.01 |
本期利润(万元) |
7.67 |
-0.33 |
-0.48 |
-0.00 |
-0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
312.70 |
11.68 |
9.92 |
37.43 |
0.14 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.94 |
1.01 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
314.64 |
319.05 |
305.77 |
交易性金融资产(万元) |
744.53 |
714.67 |
901.72 |
其中:股票投资(万元) |
744.53 |
714.67 |
901.72 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.22 |
1.57 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.26 |
资产总计(万元) |
1065.42 |
1050.11 |
1214.61 |
负债合计(万元) |
5.73 |
3.63 |
5.28 |
所有者权益合计(万元) |
1059.69 |
1046.48 |
1209.33 |
未分配利润(万元) |
246.36 |
274.57 |
426.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.90 |
0.43 |
19.57 |
投资收益(万元) |
-166.75 |
-136.51 |
4808.46 |
公允价值变动收益(万元) |
13.83 |
18.60 |
-2946.34 |
其它收入(万元) |
0.57 |
0.30 |
68.53 |
收入合计(万元) |
-151.45 |
-117.18 |
1950.22 |
管理人报酬(万元) |
15.29 |
7.49 |
226.02 |
托管费(万元) |
2.55 |
1.25 |
37.67 |
其它费用(万元) |
3.51 |
1.72 |
1.78 |
费用合计(万元) |
21.37 |
10.46 |
438.70 |
利润总额(万元) |
-172.82 |
-127.64 |
1511.52 |
净利润(万元) |
-172.82 |
-127.64 |
1511.52 |