资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32441.53 87.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4196.90 11.34%
其他资产 372.53 1.01%
资产总值:37010.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.14 3090.14 8.68%
牧原股份 002714 54.60 2893.80 8.13%
伊利股份 600887 95.00 2591.60 7.28%
山西汾酒 600809 11.40 2211.97 6.21%
泸州老窖 000568 16.44 2168.76 6.09%
燕京啤酒 000729 143.44 1739.96 4.89%
东鹏饮料 605499 5.71 1733.18 4.87%
卫龙美味 09985 147.64 1641.77 4.61%
古井贡酒 000596 9.36 1503.03 4.22%
上美股份 02145 16.85 1485.30 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 61.87%
消费者常用品 0.46 13.05%
农、林、牧、渔业 0.45 12.53%
消费者非必需品 0.11 3.16%
基础材料 0.02 0.45%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.14 3016.37 8.20%
伊利股份 600887 95.00 2648.60 7.20%
海大集团 002311 38.53 2257.47 6.14%
东鹏饮料 605499 6.92 2171.66 5.90%
中宠股份 002891 30.32 1875.90 5.10%
燕京啤酒 000729 143.44 1854.72 5.04%
统一企业中国 00220 209.50 1815.01 4.93%
妙可蓝多 600882 59.45 1815.01 4.93%
卫龙美味 09985 115.86 1532.05 4.17%
上美股份 02145 19.86 1485.13 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 61.15%
消费者常用品 0.69 18.68%
消费者非必需品 0.21 5.59%
农、林、牧、渔业 0.15 4.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.40 1553.27 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1553.27 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%