我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5796.34 |
-3300.07 |
-1085.92 |
1582.63 |
861.99 |
| 本期利润(万元) |
-6705.34 |
-14327.20 |
-4718.13 |
-1858.08 |
7685.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1663.64 |
0.00 |
7457.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49060.54 |
61741.08 |
71467.63 |
77518.16 |
113300.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
1.09 |
1.17 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5174.97 |
6135.16 |
6314.63 |
6198.84 |
14893.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
80512.37 |
102901.85 |
107147.78 |
57914.71 |
41568.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
80512.37 |
102901.85 |
107147.78 |
57914.71 |
41563.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.85 |
134.74 |
112.73 |
71.47 |
73.21 |
| 应付托管费(万元) |
14.64 |
22.46 |
18.79 |
11.91 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
85834.86 |
109509.98 |
119140.05 |
69676.08 |
57356.77 |
| 负债合计(万元) |
668.73 |
449.99 |
3741.55 |
8346.51 |
207.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
85166.13 |
109059.99 |
115398.51 |
61329.57 |
57149.45 |
| 未分配利润(万元) |
-2516.31 |
15441.25 |
16947.98 |
6924.05 |
752.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.04 |
40.69 |
36.69 |
16.12 |
76.94 |
| 投资收益(万元) |
-3066.24 |
3218.21 |
6034.35 |
-1417.68 |
617.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20114.40 |
-6566.60 |
3546.43 |
8057.95 |
430.86 |
| 其它收入(万元) |
373.03 |
334.15 |
173.88 |
53.67 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
-22740.58 |
-2973.56 |
9791.35 |
6710.06 |
1127.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1712.09 |
1051.77 |
844.17 |
380.60 |
233.88 |
| 托管费(万元) |
285.35 |
175.29 |
140.69 |
63.43 |
38.98 |
| 其它费用(万元) |
27.91 |
12.13 |
21.63 |
10.41 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
2196.07 |
1337.18 |
1044.60 |
460.32 |
375.71 |
| 利润总额(万元) |
-24936.64 |
-4310.74 |
8746.75 |
6249.75 |
751.87 |
| 净利润(万元) |
-24936.64 |
-4310.74 |
8746.75 |
6249.75 |
751.87 |
