财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37458.26 |
2314.99 |
4193.48 |
10791.42 |
-800.55 |
| 本期利润(万元) |
58259.98 |
-1978.75 |
736.51 |
16724.77 |
11608.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19107.30 |
0.00 |
-22640.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123747.04 |
107466.30 |
116443.93 |
124435.59 |
143067.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.85 |
0.87 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6278.08 |
14094.97 |
32085.78 |
24012.70 |
30092.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
96802.82 |
111020.40 |
102285.41 |
102045.00 |
125851.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
96802.82 |
111020.40 |
102285.41 |
101957.05 |
125851.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.61 |
128.43 |
135.98 |
127.09 |
186.92 |
| 应付托管费(万元) |
17.27 |
21.40 |
22.66 |
21.18 |
31.15 |
| 资产总计(万元) |
108240.95 |
126259.32 |
135217.19 |
127360.81 |
157455.70 |
| 负债合计(万元) |
774.65 |
1823.73 |
1199.76 |
904.16 |
2933.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
107466.30 |
124435.59 |
134017.43 |
126456.64 |
154521.97 |
| 未分配利润(万元) |
-19107.30 |
-19725.04 |
-26681.92 |
-40324.87 |
-26204.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.38 |
98.87 |
50.51 |
94.91 |
45.05 |
| 投资收益(万元) |
3365.93 |
13162.97 |
5533.23 |
-22039.42 |
-11707.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4293.74 |
5933.35 |
7698.34 |
6187.79 |
11901.38 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
7.88 |
3.38 |
4.75 |
3.46 |
| 收入合计(万元) |
-903.08 |
19203.07 |
13285.46 |
-15751.97 |
242.82 |
| 管理人报酬(万元) |
672.30 |
1551.82 |
777.78 |
2029.63 |
1199.13 |
| 托管费(万元) |
112.05 |
258.64 |
129.63 |
338.27 |
199.86 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
21.26 |
12.35 |
25.36 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
1075.67 |
2478.30 |
1243.84 |
3134.29 |
1811.31 |
| 利润总额(万元) |
-1978.75 |
16724.77 |
12041.62 |
-18886.26 |
-1568.49 |
| 净利润(万元) |
-1978.75 |
16724.77 |
12041.62 |
-18886.26 |
-1568.49 |
