永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)_资产配置

永赢稳健增利18个月持有混合E013595YONGYING STEADY PROFIT INCREASE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2068.36	18.67%
债券	8776.31	79.21%
银行存款和结算备付金	232.99	2.10%
其他资产	1.65	0.01%

资产总值：11079.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	19.67	222.27	2.06%
三只松鼠	300783	5.17	120.31	1.11%
长江电力	600900	4.51	112.43	1.04%
时代电气	688187	1.76	83.67	0.78%
益丰药房	603939	1.83	72.89	0.68%
公牛集团	603195	0.71	73.31	0.68%
广深铁路	601333	24.68	73.05	0.68%
海信家电	000921	2.32	70.57	0.65%
新宝股份	002705	4.07	67.56	0.63%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.96%
批发和零售业	0.02	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.60%
教育	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	3.61	144.54	1.16%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.10%
长江电力	600900	5.81	135.61	1.08%
宁沪高速	600377	7.37	75.54	0.60%
中微公司	688012	0.47	72.31	0.58%
大参林	603233	2.92	72.71	0.58%
皖通高速	600012	6.25	68.88	0.55%
中集集团	000039	9.06	69.31	0.55%
东鹏饮料	605499	0.36	65.70	0.53%
中国船舶	600150	2.24	65.95	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.86%
批发和零售业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.08	290.90	1.99%
贵州茅台	600519	0.14	251.80	1.73%
宁沪高速	600377	18.57	192.94	1.32%
深高速	600548	16.05	160.34	1.10%
邮储银行	601658	27.36	135.98	0.93%
古井贡酒	000596	0.47	127.75	0.88%
海信家电	000921	5.08	119.53	0.82%
工商银行	601398	24.97	116.86	0.80%
迎驾贡酒	603198	1.57	115.47	0.79%
海信视像	600060	3.96	88.94	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.99%
金融业	0.03	1.73%
批发和零售业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	287.47	1.72%
长江电力	600900	10.87	239.79	1.44%
美的集团	000333	3.75	220.95	1.32%
宁沪高速	600377	18.57	182.54	1.09%
海信家电	000921	6.35	171.13	1.03%
邮储银行	601658	27.36	133.79	0.80%
五粮液	000858	0.76	124.31	0.74%
格力电器	000651	3.28	119.75	0.72%
三七互娱	002555	2.81	98.01	0.59%
海信视像	600060	3.96	98.01	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.44%
金融业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	10.00	1048.56	9.71%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	9.68%
19农业银行二级04	10.00	1042.46	9.66%
21兴业银行二级02	10.00	1040.03	9.64%
20国开05	10.00	1038.25	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7258.58	67.25%
国家债券	1013.36	9.39%
可转债	504.38	4.67%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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