易方达悦浦一年持有混合A(013517)_资产配置

易方达悦浦一年持有混合A013517YIFANGDA YUEPU ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12143.78	17.47%
债券	55624.40	80.04%
银行存款和结算备付金	1342.59	1.93%
其他资产	382.71	0.55%

资产总值：69493.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.13	1922.57	3.54%
五粮液	000858	8.13	1248.04	2.30%
京沪高铁	601816	229.06	1149.88	2.12%
长江电力	600900	41.44	1033.10	1.90%
招商银行	600036	28.53	918.65	1.69%
万华化学	600309	8.32	688.90	1.27%
平安银行	000001	55.40	582.81	1.07%
北新建材	000786	19.71	559.17	1.03%
扬农化工	600486	10.50	538.44	0.99%
三环集团	300408	20.87	515.28	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	14.19%
金融业	0.23	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.13	1948.65	2.92%
海康威视	002415	52.16	1811.00	2.71%
京沪高铁	601816	339.08	1668.27	2.50%
五粮液	000858	8.13	1140.72	1.71%
长江电力	600900	41.44	967.21	1.45%
招商银行	600036	28.53	793.69	1.19%
扬农化工	600486	10.50	663.01	0.99%
万华化学	600309	8.32	639.14	0.96%
三环集团	300408	20.87	614.62	0.92%
平安银行	000001	55.40	520.21	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	15.84%
金融业	0.20	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.45%
建筑业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.13	2030.56	2.53%
海康威视	002415	52.16	1763.01	2.20%
京沪高铁	601816	339.08	1739.48	2.17%
五粮液	000858	8.13	1269.09	1.58%
招商银行	600036	28.53	940.61	1.17%
长江电力	600900	41.44	921.63	1.15%
万华化学	600309	8.32	734.82	0.91%
扬农化工	600486	10.50	724.78	0.90%
三环集团	300408	20.87	646.97	0.81%
平安银行	000001	55.40	620.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	14.28%
金融业	0.23	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.15%
建筑业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	483.54	2543.42	2.63%
贵州茅台	600519	1.13	1909.14	1.97%
海康威视	002415	52.16	1727.02	1.78%
五粮液	000858	8.13	1329.82	1.37%
招商银行	600036	28.53	934.62	0.96%
长江电力	600900	41.44	914.17	0.94%
骆驼股份	601311	82.98	770.05	0.79%
万华化学	600309	8.32	730.83	0.75%
扬农化工	600486	8.08	706.35	0.73%
平安银行	000001	55.40	622.14	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	12.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.63%
金融业	0.23	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.44%
建筑业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5220.11	9.62%
21邮储银行二级01	50.00	5213.96	9.61%
22川发展MTN001	30.00	3175.37	5.85%
23首农食品MTN001	30.00	3123.35	5.75%
21招商银行永续债	30.00	3120.77	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20191.22	37.20%
企业债	5084.65	9.37%
可转债	4189.04	7.72%
国家债券	321.68	0.59%
央行票据	0.00	0.00%

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