财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.70 |
292.33 |
263.78 |
-1458.87 |
-964.54 |
| 本期利润(万元) |
695.31 |
953.00 |
119.32 |
0.49 |
653.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3743.88 |
0.00 |
-4396.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8030.08 |
7882.03 |
7324.74 |
7595.05 |
8101.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
-30.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
992.95 |
650.08 |
1261.26 |
1364.31 |
2722.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8731.42 |
8940.34 |
9112.26 |
11217.55 |
20196.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8731.42 |
8940.34 |
9069.13 |
11173.37 |
20142.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
43.12 |
44.17 |
54.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.75 |
9.70 |
10.81 |
13.29 |
28.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.62 |
1.80 |
2.21 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
9862.11 |
9641.98 |
10542.55 |
12636.49 |
23281.08 |
| 负债合计(万元) |
87.90 |
67.68 |
51.64 |
163.89 |
214.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9774.21 |
9574.30 |
10490.91 |
12472.60 |
23066.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2582.94 |
-4167.45 |
-5924.71 |
-5793.75 |
-6553.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
9.09 |
4.80 |
18.27 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
432.67 |
-1714.70 |
-1082.89 |
-1692.42 |
405.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
817.53 |
1863.23 |
385.10 |
-2068.98 |
-1820.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1252.48 |
157.63 |
-692.98 |
-3743.13 |
-1405.34 |
| 管理人报酬(万元) |
55.57 |
126.36 |
67.54 |
317.17 |
193.47 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
21.06 |
11.26 |
52.86 |
32.24 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
15.00 |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
72.81 |
171.48 |
91.18 |
402.87 |
244.26 |
| 利润总额(万元) |
1179.66 |
-13.85 |
-784.16 |
-4146.00 |
-1649.60 |
| 净利润(万元) |
1179.66 |
-13.85 |
-784.16 |
-4146.00 |
-1649.60 |
