银华心怡灵活配置混合C(014043)_资产配置

银华心怡灵活配置混合C014043YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	545004.06	93.09%
债券	3023.19	0.52%
银行存款和结算备付金	33860.98	5.78%
其他资产	3563.05	0.61%

资产总值：585451.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	948.10	38648.50	6.50%
小米集团-W	01810	674.85	36894.79	6.20%
宁德时代	300750	138.67	34975.70	5.88%
中国移动	00941	369.90	29381.47	4.94%
分众传媒	002027	3205.45	23399.78	3.93%
腾讯控股	00700	49.99	22930.96	3.86%
汇川技术	300124	275.97	17819.64	3.00%
中国联通	00762	2069.00	17547.47	2.95%
中海油田服务	02883	2984.60	17528.43	2.95%
科达利	002850	131.28	14857.29	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.23	44.10%
信息技术	7.55	12.70%
电信服务	6.99	11.75%
金融	3.84	6.46%
租赁和商务服务业	2.34	3.93%
工业	2.08	3.50%
能源	1.75	2.95%
基础材料	0.92	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.50%
金融业	0.88	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	417.01	32735.44	6.07%
贵州茅台	600519	20.24	31597.29	5.86%
宁德时代	300750	124.12	31395.27	5.82%
腾讯控股	00700	68.22	31288.86	5.81%
比亚迪	002594	83.15	31172.94	5.78%
中国移动	00941	348.85	26977.67	5.01%
阿里巴巴-W	09988	221.79	26198.33	4.86%
小米集团-W	01810	561.41	25489.66	4.73%
中芯国际	00981	597.95	25438.27	4.72%
美团-W	03690	139.94	20120.14	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.00	38.97%
电信服务	6.31	11.70%
信息技术	6.07	11.27%
消费者非必需品	4.63	8.59%
租赁和商务服务业	3.02	5.61%
能源	2.73	5.07%
公用事业	1.97	3.65%
工业	1.87	3.47%
采矿业	1.03	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	84.12	22374.86	5.13%
腾讯控股	00700	55.77	21536.07	4.94%
中芯国际	00981	608.60	17922.10	4.11%
阿里巴巴-W	09988	235.29	17953.97	4.11%
比亚迪股份	01211	70.35	17368.17	3.98%
贵州茅台	600519	9.91	15102.84	3.46%
五粮液	000858	106.44	14905.86	3.42%
中通快递-W	02057	95.92	13438.64	3.08%
香港交易所	00388	48.68	13289.47	3.05%
快手-W	01024	338.28	12953.33	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.66	45.06%
消费者非必需品	5.39	12.34%
电信服务	5.03	11.52%
工业	3.12	7.15%
信息技术	2.72	6.24%
金融	1.33	3.05%
医疗保健	1.30	2.99%
租赁和商务服务业	0.88	2.02%
消费者常用品	0.67	1.54%
基础材料	0.40	0.92%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	30.00	3023.19	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3023.19	0.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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