我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3079.16 25.45%
债券 9004.03 74.42%
银行存款和结算备付金 14.82 0.12%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:12098.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 6.28 386.35 3.76%
周大生 002867 14.04 269.99 2.63%
石头科技 688169 0.67 230.21 2.24%
伊力特 600197 10.32 219.47 2.14%
京东方A 000725 49.87 202.47 1.97%
景旺电子 603228 9.99 197.70 1.93%
天润乳业 600419 18.28 184.26 1.80%
玲珑轮胎 601966 8.73 180.62 1.76%
上海家化 600315 9.20 167.08 1.63%
启明星辰 002439 7.86 163.33 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
金融业 0.02 1.55%
科学研究和技术服务业 0.02 1.48%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 6.28 309.73 2.77%
景旺电子 603228 9.99 225.37 2.02%
伊力特 600197 10.32 224.53 2.01%
三利谱 002876 5.90 216.94 1.94%
天润乳业 600419 18.28 214.42 1.92%
周大生 002867 14.04 213.13 1.91%
启明星辰 002439 7.86 212.22 1.90%
京东方A 000725 49.87 194.49 1.74%
上海家化 600315 9.20 194.76 1.74%
石头科技 688169 0.67 190.14 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 23.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.90%
金融业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19津城建MTN011B 10.00 1027.33 10.01%
21国开18 10.00 1016.19 9.90%
22河钢集MTN002 10.00 1013.24 9.87%
22百信银行二级02 9.00 969.43 9.45%
22民生银行永续债01 9.00 964.55 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3764.32 36.68%
可转债 784.39 7.64%
企业债 511.12 4.98%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%