易方达北交所精选两年定开混合A(014275)_财务情况

易方达北交所精选两年定开混合A014275E FUND BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1945.91	2467.85	1110.51	5567.94	-37.55
本期利润(万元)	6855.53	11597.98	6698.70	6464.75	3710.04
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.40	0.23	0.22	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	27.67	0.00	24.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4232.53	0.00	1764.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	52922.54	46067.01	41167.73	34469.03	25401.47
期末基金份额净值(元)	1.81	1.58	1.41	1.18	0.87
本期净值增长率(%)	0.00	33.64	0.00	22.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.94	0.00	19.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9026.27	12694.56	8804.12	13428.86	13878.67
交易性金融资产(万元)	48838.51	31043.44	18707.70	22812.19	29994.93
其中：股票投资(万元)	48838.51	31043.44	18707.70	22812.19	29994.93
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	56.04	49.15	27.54	35.47	54.38
应付托管费(万元)	9.34	8.19	4.59	5.91	9.06
资产总计(万元)	58462.69	43793.19	27515.35	36259.05	43917.64
负债合计(万元)	83.07	88.58	44.87	72.30	81.23
所有者权益合计(万元)	58379.62	43704.61	27470.47	36186.75	43836.40
未分配利润(万元)	21251.50	6576.49	-9591.71	-875.43	-5731.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.44	36.57	18.43	53.23	24.64
投资收益(万元)	3487.26	7499.18	222.78	-3581.15	-451.10
公允价值变动收益(万元)	11574.42	1113.36	-8720.52	7834.36	979.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00
收入合计(万元)	15078.12	8649.11	-8479.30	4308.79	553.54
管理人报酬(万元)	313.76	399.29	181.13	574.33	331.85
托管费(万元)	52.29	66.55	30.19	95.72	55.31
其它费用(万元)	9.46	18.93	9.76	19.86	9.81
费用合计(万元)	403.11	519.81	236.97	733.12	419.68
利润总额(万元)	14675.01	8129.30	-8716.28	3575.67	133.86
净利润(万元)	14675.01	8129.30	-8716.28	3575.67	133.86

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