资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145756.56 87.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20549.33 12.35%
其他资产 105.24 0.06%
资产总值:166411.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 182.09 14230.72 8.62%
贵州茅台 600519 9.55 13158.13 7.97%
牧原股份 002714 218.44 11048.88 6.69%
山西汾酒 600809 63.38 10740.84 6.51%
小商品城 600415 507.08 8087.87 4.90%
伊利股份 600887 277.09 7924.77 4.80%
泸州老窖 000568 64.67 7515.39 4.55%
迎驾贡酒 603198 122.28 4837.40 2.93%
福耀玻璃 600660 69.34 4490.91 2.72%
海尔智家 600690 155.35 4053.01 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.94 72.34%
农、林、牧、渔业 1.16 7.02%
租赁和商务服务业 1.04 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.10%
批发和零售业 0.09 0.57%
金融业 0.08 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.30%
教育 0.03 0.19%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.96 17276.47 9.12%
美的集团 000333 214.34 15573.58 8.22%
牧原股份 002714 214.74 11381.42 6.01%
东鹏饮料 605499 25.19 7651.75 4.04%
小商品城 600415 388.23 7201.76 3.80%
伊利股份 600887 241.13 6578.03 3.47%
山西汾酒 600809 31.08 6029.21 3.18%
中宠股份 002891 112.00 5959.52 3.15%
海大集团 002311 90.43 5766.85 3.04%
锦波生物 832982 18.10 5096.98 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.50 71.24%
农、林、牧、渔业 1.55 8.18%
租赁和商务服务业 0.95 5.02%
批发和零售业 0.53 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.19%
教育 0.04 0.19%