资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1582006.45 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111297.25 6.52%
其他资产 12869.26 0.75%
资产总值:1706172.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1185.00 166054.05 9.94%
兆易创新 603986 729.00 155495.70 9.30%
海光信息 688041 615.00 155349.00 9.29%
寒武纪 688256 110.00 145750.00 8.72%
中微公司 688012 450.00 134545.50 8.05%
翱捷科技 688220 1200.49 132653.85 7.94%
思瑞浦 688536 620.00 107470.80 6.43%
华虹公司 688347 930.00 106540.80 6.37%
中科曙光 603019 870.00 103747.50 6.21%
瑞芯微 603893 439.00 99016.45 5.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 127.30 76.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.89 18.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 330.00 145929.30 9.18%
华大九天 301269 1170.00 144939.60 9.12%
海光信息 688041 1000.00 141290.00 8.89%
中芯国际 688981 1600.00 141072.00 8.87%
瑞芯微 603893 900.00 136674.00 8.60%
兆易创新 603986 1050.78 132955.65 8.36%
寒武纪 688256 215.00 129322.50 8.13%
中微公司 688012 700.00 127610.00 8.03%
思瑞浦 688536 649.20 90056.68 5.66%
圣邦股份 300661 810.00 58943.70 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 105.31 66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.66 28.09%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 59.80 5995.15 0.43%
23国债24 7.96 813.58 0.06%
24国债02 3.40 345.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7153.86 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%