资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11817.24 88.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1505.34 11.29%
其他资产 5.80 0.04%
资产总值:13328.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.82 731.64 5.51%
中国平安 601318 12.20 672.34 5.07%
腾讯控股 00700 1.11 671.89 5.06%
贵州茅台 600519 0.44 628.42 4.74%
海尔智家 600690 24.44 618.99 4.67%
恒瑞医药 600276 8.32 595.30 4.49%
杭州银行 600926 38.46 587.28 4.43%
晶方科技 603005 16.68 539.60 4.07%
东方电缆 603606 7.41 523.44 3.95%
中天科技 600522 26.33 498.16 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 47.36%
金融业 0.14 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.65%
电信服务 0.10 7.36%
金融 0.05 4.07%
采矿业 0.03 2.16%
医疗保健 0.03 1.95%
信息技术 0.02 1.88%
房地产业 0.02 1.62%
建筑业 0.02 1.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.25 846.07 5.30%
海尔智家 600690 31.76 786.94 4.92%
宁德时代 300750 3.04 766.75 4.80%
中材国际 600970 74.58 639.90 4.00%
贵州茅台 600519 0.45 627.52 3.93%
杭州银行 600926 37.00 622.34 3.89%
晶方科技 603005 20.15 572.06 3.58%
腾讯控股 00700 1.22 559.63 3.50%
恒瑞医药 600276 10.45 542.36 3.39%
中天科技 600522 35.27 510.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 53.00%
金融业 0.15 9.20%
金融 0.10 6.48%
电信服务 0.09 5.54%
采矿业 0.07 4.36%
建筑业 0.06 4.00%
消费者非必需品 0.04 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.21%
信息技术 0.03 2.08%
农、林、牧、渔业 0.03 1.98%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.70 376.00 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 376.00 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%