资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12851.95 83.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2530.59 16.44%
其他资产 8.03 0.05%
资产总值:15390.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.54 833.18 5.49%
海尔智家 600690 26.27 685.30 4.52%
宁德时代 300750 1.86 683.10 4.50%
贵州茅台 600519 0.49 668.21 4.41%
杭州银行 600926 39.61 605.24 3.99%
恒瑞医药 600276 9.53 567.70 3.74%
中国平安 601318 8.30 567.72 3.74%
中天科技 600522 26.33 477.10 3.15%
世纪华通 002602 26.47 451.58 2.98%
东方电缆 603606 7.41 442.75 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 53.81%
金融业 0.12 7.73%
电信服务 0.08 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.92%
医疗保健 0.04 2.43%
基础材料 0.03 2.08%
农、林、牧、渔业 0.03 1.94%
采矿业 0.03 1.88%
金融 0.03 1.69%
租赁和商务服务业 0.03 1.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.82 731.64 5.51%
中国平安 601318 12.20 672.34 5.07%
腾讯控股 00700 1.11 671.89 5.06%
贵州茅台 600519 0.44 628.42 4.74%
海尔智家 600690 24.44 618.99 4.67%
恒瑞医药 600276 8.32 595.30 4.49%
杭州银行 600926 38.46 587.28 4.43%
晶方科技 603005 16.68 539.60 4.07%
东方电缆 603606 7.41 523.44 3.95%
中天科技 600522 26.33 498.16 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 47.36%
金融业 0.14 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.65%
电信服务 0.10 7.36%
金融 0.05 4.07%
采矿业 0.03 2.16%
医疗保健 0.03 1.95%
信息技术 0.02 1.88%
房地产业 0.02 1.62%
建筑业 0.02 1.49%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.70 376.00 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 376.00 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%