资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160196.87 92.15%
债券 1173.58 0.68%
银行存款和结算备付金 12204.10 7.02%
其他资产 276.24 0.16%
资产总值:173850.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 157.96 14955.03 8.67%
泡泡玛特 09992 58.70 14298.33 8.29%
老铺黄金 06181 21.14 13741.88 7.96%
曼卡龙 300945 434.08 8607.81 4.99%
周大福 01929 606.76 8619.61 4.99%
一品红 300723 144.71 8600.36 4.98%
潮宏基 002345 596.76 8527.71 4.94%
三生国健 688336 148.45 8435.07 4.89%
菜百股份 605599 548.90 7733.95 4.48%
三生制药 01530 277.70 7606.04 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 30.22%
消费者非必需品 3.67 21.24%
医疗保健 2.75 15.93%
批发和零售业 2.55 14.78%
消费者常用品 1.50 8.67%
农、林、牧、渔业 0.22 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 21.39 19662.66 10.67%
泡泡玛特 09992 68.52 16658.98 9.04%
毛戈平 01318 156.00 15407.21 8.36%
东阿阿胶 000423 281.45 14719.78 7.98%
九号公司 689009 247.57 14648.64 7.95%
三生制药 01530 548.65 11833.07 6.42%
美的集团 000333 137.86 9953.28 5.40%
潮宏基 002345 651.34 9529.10 5.17%
三生国健 688336 165.28 8964.95 4.86%
周大福 01929 725.22 8875.51 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 38.66%
消费者非必需品 4.52 24.52%
医疗保健 2.57 13.93%
消费者常用品 1.54 8.36%
批发和零售业 1.44 7.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1173.58 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1173.58 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%