资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119402.55 86.54%
债券 1161.53 0.84%
银行存款和结算备付金 12003.39 8.70%
其他资产 5407.29 3.92%
资产总值:137974.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 155.81 11497.70 8.53%
泡泡玛特 09992 49.12 8327.53 6.18%
老铺黄金 06181 14.92 8328.19 6.18%
菜百股份 605599 418.16 6845.22 5.08%
潮宏基 002345 495.54 6194.19 4.60%
乐普医疗 300003 379.44 5998.93 4.45%
曼卡龙 300945 357.94 5784.31 4.29%
周大福 01929 474.66 5311.87 3.94%
信达生物 01801 69.50 4786.50 3.55%
周大生 002867 351.52 4281.51 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 23.65%
消费者非必需品 2.20 16.30%
医疗保健 2.01 14.92%
批发和零售业 1.98 14.71%
消费者常用品 1.15 8.53%
金融业 1.08 8.01%
农、林、牧、渔业 0.09 0.70%
住宿和餐饮业 0.07 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 157.96 14955.03 8.67%
泡泡玛特 09992 58.70 14298.33 8.29%
老铺黄金 06181 21.14 13741.88 7.96%
周大福 01929 606.76 8619.61 4.99%
曼卡龙 300945 434.08 8607.81 4.99%
一品红 300723 144.71 8600.36 4.98%
潮宏基 002345 596.76 8527.71 4.94%
三生国健 688336 148.45 8435.07 4.89%
菜百股份 605599 548.90 7733.95 4.48%
三生制药 01530 277.70 7606.04 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 30.22%
消费者非必需品 3.67 21.24%
医疗保健 2.75 15.93%
批发和零售业 2.55 14.78%
消费者常用品 1.50 8.67%
农、林、牧、渔业 0.22 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1161.53 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1161.53 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%