财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -380.20 1826.75 26.03 343.68 59.13
本期利润(万元) -2209.55 2202.99 357.66 770.43 211.25
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.26 0.04 0.18 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.15 0.00 16.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4454.81 0.00 201.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 69820.20 41729.90 11410.52 8569.89 5228.59
期末基金份额净值(元) 1.32 1.35 1.24 1.18 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 36.54 0.00 19.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.60 0.00 18.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 9504.84 5177.64 3565.54 4219.79 5332.35
交易性金融资产(万元) 66108.98 20472.71 18524.62 23597.15 24230.58
其中:股票投资(万元) 66007.90 20472.71 18524.62 23597.15 24230.58
其中:债券投资(万元) 101.08 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.49 22.64 22.33 36.23 38.01
应付托管费(万元) 10.25 3.77 3.72 6.04 6.34
资产总计(万元) 85837.22 26438.16 22130.33 28400.25 29840.79
负债合计(万元) 4827.83 1675.29 192.49 2090.27 292.14
所有者权益合计(万元) 81009.38 24762.87 21937.84 26309.98 29548.66
未分配利润(万元) 21172.67 3919.14 -154.31 1130.59 -4056.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 55.27 30.27 50.55 11.61 226.63
投资收益(万元) 5470.17 1473.73 1255.45 329.08 -2468.34
公允价值变动收益(万元) 2741.06 2500.23 3233.24 5259.10 -1460.46
其它收入(万元) 88.39 9.41 10.54 6.62 15.97
收入合计(万元) 8206.37 4057.42 4505.69 5615.34 -3662.02
管理人报酬(万元) 355.27 130.02 366.09 226.42 539.43
托管费(万元) 59.21 21.67 61.02 37.74 89.90
其它费用(万元) 17.41 9.03 18.21 9.02 6.11
费用合计(万元) 472.68 170.07 456.13 278.51 648.66
利润总额(万元) 7733.68 3887.35 4049.56 5336.82 -4310.68
净利润(万元) 7733.68 3887.35 4049.56 5336.82 -4310.68