财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33018.55 |
1075.80 |
-380.20 |
1826.75 |
26.03 |
| 本期利润(万元) |
64971.47 |
8949.66 |
-2209.55 |
2202.99 |
357.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.19 |
-0.05 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7947.68 |
0.00 |
4454.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388040.84 |
71009.61 |
69820.20 |
41729.90 |
11410.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.59 |
1.32 |
1.35 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.71 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10221.84 |
9504.84 |
5177.64 |
3565.54 |
4219.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
123861.38 |
66108.98 |
20472.71 |
18524.62 |
23597.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
123760.18 |
66007.90 |
20472.71 |
18524.62 |
23597.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.20 |
101.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.05 |
61.49 |
22.64 |
22.33 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
20.01 |
10.25 |
3.77 |
3.72 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
136918.31 |
85837.22 |
26438.16 |
22130.33 |
28400.25 |
| 负债合计(万元) |
5102.66 |
4827.83 |
1675.29 |
192.49 |
2090.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
131815.65 |
81009.38 |
24762.87 |
21937.84 |
26309.98 |
| 未分配利润(万元) |
49320.21 |
21172.67 |
3919.14 |
-154.31 |
1130.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.30 |
55.27 |
30.27 |
50.55 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
3056.68 |
5470.17 |
1473.73 |
1255.45 |
329.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15309.51 |
2741.06 |
2500.23 |
3233.24 |
5259.10 |
| 其它收入(万元) |
182.96 |
88.39 |
9.41 |
10.54 |
6.62 |
| 收入合计(万元) |
18567.97 |
8206.37 |
4057.42 |
4505.69 |
5615.34 |
| 管理人报酬(万元) |
716.50 |
355.27 |
130.02 |
366.09 |
226.42 |
| 托管费(万元) |
119.42 |
59.21 |
21.67 |
61.02 |
37.74 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
17.41 |
9.03 |
18.21 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
975.50 |
472.68 |
170.07 |
456.13 |
278.51 |
| 利润总额(万元) |
17592.47 |
7733.68 |
3887.35 |
4049.56 |
5336.82 |
| 净利润(万元) |
17592.47 |
7733.68 |
3887.35 |
4049.56 |
5336.82 |
