永赢合享混合发起A(014598)_资产配置

永赢合享混合发起A014598YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3200.99	15.33%
债券	17205.58	82.40%
银行存款和结算备付金	462.51	2.22%
其他资产	10.83	0.05%

资产总值：20879.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	54.21	1155.76	5.69%
荣盛石化	002493	103.55	1140.09	5.62%
腾讯控股	00700	0.88	242.36	1.19%
天士力	600535	14.56	234.56	1.16%
天壕能源	300332	26.08	161.70	0.80%
深信服	300454	2.30	142.60	0.70%
芯朋微	688508	2.38	79.32	0.39%
上海家化	600315	1.36	24.71	0.12%
金龙鱼	300999	0.31	9.35	0.05%
振德医疗	603301	0.34	6.86	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.67%
通讯业务	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	187.81	1446.14	5.66%
荣盛石化	002493	123.02	1273.26	4.99%
华能国际电力股份	00902	267.60	1003.97	3.93%
鼎龙股份	300054	37.10	897.82	3.52%
福能股份	600483	62.16	514.09	2.01%
大唐发电	601991	192.44	465.70	1.82%
深信服	300454	4.57	330.37	1.29%
博瑞医药	688166	7.76	271.70	1.06%
腾讯控股	00700	0.88	234.14	0.92%
天壕能源	300332	26.08	207.34	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	10.31%
公用事业	0.10	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.98%
通讯业务	0.02	0.92%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	125.01	1488.87	4.99%
华能国际	600011	187.81	1478.06	4.95%
鼎龙股份	300054	69.30	1452.53	4.87%
华能国际电力股份	00902	267.60	933.12	3.13%
福能股份	600483	56.17	478.59	1.60%
深信服	300454	4.57	426.43	1.43%
晨光股份	603899	8.13	296.75	0.99%
大唐发电	601991	109.47	291.19	0.98%
盈康生命	300143	28.53	287.30	0.96%
韵达股份	002120	25.81	254.49	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	7.94%
公用事业	0.11	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.97%
金融业	0.03	1.13%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
通讯业务	0.02	0.83%
批发和零售业	0.01	0.48%
房地产	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	63.27	1564.67	4.89%
荣盛石化	002493	133.48	1553.71	4.86%
华能国际	600011	94.23	872.57	2.73%
韵达股份	002120	71.75	685.93	2.14%
深信服	300454	6.00	679.50	2.12%
福能股份	600483	43.21	499.08	1.56%
铖昌科技	001270	5.12	447.33	1.40%
元力股份	300174	26.83	423.11	1.32%
晨光股份	603899	8.13	362.92	1.13%
拓普集团	601689	4.19	338.13	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.14%
卫生和社会工作	0.03	1.01%
金融	0.03	0.90%
公用事业	0.03	0.88%
通讯业务	0.03	0.84%
金融业	0.02	0.69%
房地产	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	19.21	2018.13	9.94%
希望转2	19.10	1976.51	9.74%
闻泰转债	17.14	1765.94	8.70%
晶澳转债	14.79	1533.74	7.56%
太平转债	14.01	1527.37	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16020.39	78.93%
国家债券	1185.20	5.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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