财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.06 |
-175.94 |
7.07 |
-23.87 |
-13.06 |
| 本期利润(万元) |
46.84 |
-203.48 |
-35.49 |
-20.32 |
-13.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.64 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-752.19 |
0.00 |
-64.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726.36 |
465.65 |
995.93 |
64.25 |
67.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.40 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.24 |
0.00 |
-49.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.77 |
89.89 |
183.24 |
199.57 |
78.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
706.17 |
591.91 |
713.30 |
622.64 |
955.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
706.17 |
591.91 |
713.30 |
622.64 |
955.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
0.67 |
1.10 |
1.08 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.11 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1097.83 |
703.01 |
915.31 |
843.44 |
1067.72 |
| 负债合计(万元) |
42.60 |
36.97 |
127.91 |
12.92 |
28.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1055.23 |
666.04 |
787.40 |
830.52 |
1039.38 |
| 未分配利润(万元) |
-1576.83 |
-644.71 |
-528.54 |
-422.70 |
-201.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.48 |
0.28 |
1.28 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-376.77 |
-227.82 |
-83.92 |
-361.83 |
-209.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.68 |
39.91 |
9.84 |
-26.30 |
29.74 |
| 其它收入(万元) |
8.55 |
0.47 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-363.20 |
-186.96 |
-73.35 |
-386.69 |
-178.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7.18 |
10.62 |
6.32 |
14.71 |
7.69 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
1.77 |
1.05 |
2.45 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
1.14 |
2.32 |
1.64 |
3.32 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
11.09 |
15.22 |
9.32 |
20.77 |
11.72 |
| 利润总额(万元) |
-374.29 |
-202.18 |
-82.67 |
-407.46 |
-190.56 |
| 净利润(万元) |
-374.29 |
-202.18 |
-82.67 |
-407.46 |
-190.56 |
