财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 35246.84 2876.91 2972.79 5852.36 -1035.05
本期利润(万元) 65573.73 6780.96 1368.67 4512.64 2389.56
加权平均份额本期利润(元) 0.94 0.15 0.03 0.18 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.94 0.00 18.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3162.13 0.00 376.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 199243.53 61376.54 56751.09 51746.73 32677.06
期末基金份额净值(元) 2.17 1.25 1.12 1.09 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 15.19 0.00 25.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.45 0.00 8.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13943.54 12106.62 12142.82 4054.44 5866.24
交易性金融资产(万元) 81904.45 73095.44 37990.08 28374.24 28634.50
其中:股票投资(万元) 81904.45 72029.41 37990.08 28321.21 28634.50
其中:债券投资(万元) 0.00 1066.03 0.00 53.02 0.00
应付管理人报酬(万元) 84.24 86.08 43.39 32.02 42.36
应付托管费(万元) 14.04 14.35 7.23 5.34 7.06
资产总计(万元) 99086.40 87041.18 51545.48 33160.28 34844.15
负债合计(万元) 2361.90 1529.58 1301.19 836.42 330.19
所有者权益合计(万元) 96724.50 85511.60 50244.29 32323.86 34513.96
未分配利润(万元) 20095.14 7441.33 -1942.28 -4570.03 -1170.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.94 38.96 12.87 19.53 10.69
投资收益(万元) 5539.09 10848.62 1402.48 -4702.26 21.50
公允价值变动收益(万元) 6912.78 26.03 2738.72 2457.25 1014.83
其它收入(万元) 42.75 70.79 12.68 13.55 5.51
收入合计(万元) 12519.56 10984.40 4166.76 -2211.93 1052.54
管理人报酬(万元) 517.08 596.71 218.80 459.27 266.24
托管费(万元) 86.18 99.45 36.47 76.55 44.37
其它费用(万元) 11.93 21.93 10.75 21.66 10.72
费用合计(万元) 744.68 840.33 299.74 612.42 350.45
利润总额(万元) 11774.88 10144.07 3867.02 -2824.35 702.09
净利润(万元) 11774.88 10144.07 3867.02 -2824.35 702.09