我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.92 |
536.68 |
12.64 |
508.81 |
509.28 |
| 本期利润(万元) |
54.23 |
555.32 |
7.67 |
521.04 |
513.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.93 |
0.00 |
120.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7233.90 |
3321.79 |
3435.56 |
3386.68 |
4478.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.18 |
144.46 |
33.04 |
108.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
8339.22 |
3923.20 |
21292.99 |
32517.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7873.84 |
3156.38 |
21292.99 |
32517.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
1.48 |
10.21 |
9.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.18 |
1.28 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
9507.62 |
7169.64 |
30146.38 |
32756.56 |
| 负债合计(万元) |
1955.68 |
17.54 |
42.11 |
2954.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7551.94 |
7152.10 |
30104.27 |
29801.86 |
| 未分配利润(万元) |
336.57 |
258.28 |
217.10 |
-83.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.91 |
98.97 |
127.16 |
20.12 |
| 投资收益(万元) |
799.33 |
717.42 |
343.52 |
62.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.38 |
13.58 |
-17.07 |
-68.93 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
933.63 |
829.98 |
453.61 |
13.24 |
| 管理人报酬(万元) |
45.92 |
30.52 |
104.43 |
43.74 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
3.81 |
13.05 |
5.47 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
12.07 |
21.85 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
92.63 |
57.02 |
236.52 |
96.98 |
| 利润总额(万元) |
840.99 |
772.96 |
217.09 |
-83.75 |
| 净利润(万元) |
840.99 |
772.96 |
217.09 |
-83.75 |
