资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145.47 3.84%
债券 3558.78 93.84%
银行存款和结算备付金 43.98 1.16%
其他资产 44.03 1.16%
资产总值:3792.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.18 5.30 0.13%
长江电力 600900 0.17 4.63 0.12%
中信证券 600030 0.15 4.49 0.11%
招商银行 600036 0.11 4.45 0.11%
中际旭创 300308 0.01 4.04 0.10%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.10%
东方财富 300059 0.14 3.80 0.10%
兴业银行 601166 0.17 3.37 0.09%
新易盛 300502 0.01 3.66 0.09%
药明康德 603259 0.03 3.36 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.97%
金融业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.06 2.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1030.11 26.03%
24农发31 10.00 1015.10 25.65%
24国开08 6.00 603.60 15.25%
21中国银行二级02 3.00 338.79 8.56%
22交通银行二级01 3.00 312.78 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3300.38 83.41%
国家债券 251.59 6.36%
可转债 6.82 0.17%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%