财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4298.39 |
5011.47 |
3274.94 |
-6772.56 |
-1894.00 |
| 本期利润(万元) |
4408.22 |
8405.76 |
5339.31 |
-3722.33 |
4910.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.16 |
0.10 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4700.81 |
0.00 |
-10549.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31217.21 |
49487.01 |
49228.13 |
46652.60 |
49678.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.00 |
0.94 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3618.71 |
4019.77 |
11223.05 |
9552.95 |
6442.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
61336.91 |
59747.46 |
55671.18 |
74034.30 |
92850.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
61296.64 |
59747.46 |
55671.18 |
74034.30 |
92395.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
455.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.15 |
66.42 |
66.20 |
85.43 |
122.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.86 |
11.07 |
11.03 |
14.24 |
20.43 |
| 资产总计(万元) |
68364.95 |
64295.81 |
67709.48 |
83892.58 |
99585.62 |
| 负债合计(万元) |
1444.06 |
342.98 |
3083.59 |
510.74 |
685.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
66920.89 |
63952.83 |
64625.89 |
83381.84 |
98899.94 |
| 未分配利润(万元) |
-113.23 |
-12128.47 |
-21276.56 |
-10610.91 |
-6927.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
30.65 |
18.90 |
44.97 |
24.32 |
| 投资收益(万元) |
7282.86 |
-8615.37 |
-12296.77 |
-496.06 |
2750.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4634.44 |
4151.21 |
186.27 |
222.69 |
971.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11925.06 |
-4433.51 |
-12091.60 |
-228.40 |
3745.80 |
| 管理人报酬(万元) |
393.32 |
795.84 |
411.53 |
1377.64 |
824.71 |
| 托管费(万元) |
65.55 |
132.64 |
68.59 |
229.61 |
137.45 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
17.97 |
11.29 |
23.13 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
503.00 |
1020.64 |
530.39 |
1750.42 |
1040.60 |
| 利润总额(万元) |
11422.07 |
-5454.15 |
-12621.99 |
-1978.81 |
2705.19 |
| 净利润(万元) |
11422.07 |
-5454.15 |
-12621.99 |
-1978.81 |
2705.19 |
