财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2200.24 |
90.97 |
355.90 |
-91.96 |
-171.70 |
| 本期利润(万元) |
2607.83 |
581.08 |
185.43 |
552.36 |
433.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1505.90 |
0.00 |
-1884.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4791.62 |
5682.13 |
6021.25 |
6140.79 |
6434.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.89 |
0.82 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3376.44 |
5634.40 |
1998.42 |
2255.35 |
3635.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
28359.99 |
25816.73 |
30192.61 |
32135.09 |
48062.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
28359.91 |
25816.65 |
30192.61 |
32135.09 |
48062.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.84 |
32.20 |
31.68 |
35.02 |
66.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.37 |
5.28 |
5.84 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
31771.09 |
31457.59 |
32220.03 |
34397.28 |
51719.93 |
| 负债合计(万元) |
546.36 |
136.73 |
114.68 |
110.70 |
344.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
31224.73 |
31320.86 |
32105.35 |
34286.59 |
51375.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3257.58 |
-7193.24 |
-10656.28 |
-12389.58 |
-1848.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
19.51 |
4.64 |
18.30 |
13.58 |
| 投资收益(万元) |
782.12 |
50.83 |
-3821.02 |
-9422.91 |
-1871.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2731.58 |
3497.19 |
4632.47 |
482.42 |
4322.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3520.99 |
3567.53 |
816.09 |
-8922.19 |
2463.90 |
| 管理人报酬(万元) |
181.51 |
376.58 |
189.67 |
724.88 |
469.58 |
| 托管费(万元) |
30.25 |
62.76 |
31.61 |
120.81 |
78.26 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.60 |
8.75 |
17.85 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
244.29 |
505.05 |
253.89 |
940.42 |
603.92 |
| 利润总额(万元) |
3276.71 |
3062.48 |
562.20 |
-9862.61 |
1859.98 |
| 净利润(万元) |
3276.71 |
3062.48 |
562.20 |
-9862.61 |
1859.98 |
