易方达悦鑫一年持有混合C(015126)_资产配置

易方达悦鑫一年持有混合C015126E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	706.17	13.29%
债券	4497.99	84.65%
银行存款和结算备付金	108.99	2.05%
其他资产	0.28	0.01%

资产总值：5313.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	81.63	1.69%
紫金矿业	601899	2.03	59.76	1.24%
恒立液压	601100	0.48	45.97	0.95%
特锐德	300001	1.70	46.17	0.95%
华峰铝业	601702	2.57	43.64	0.90%
三一重工	600031	1.64	38.11	0.79%
阿里巴巴-W	09988	0.22	35.55	0.73%
海康威视	002415	1.05	33.10	0.68%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.66%
中国银行	601988	5.87	30.41	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.66%
金融业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
非必需消费品	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
信息技术	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	92.82	1.84%
新华保险	01336	1.32	51.46	1.02%
特锐德	300001	1.70	40.75	0.81%
华峰铝业	601702	2.57	40.84	0.81%
紫金矿业	601899	2.03	39.59	0.78%
恒立液压	601100	0.48	34.56	0.68%
中国银行	601988	5.87	32.99	0.65%
海康威视	002415	1.05	29.12	0.58%
三一重工	600031	1.64	29.44	0.58%
中信特钢	000708	2.22	26.11	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.62%
金融业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	1.19%
金融	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
非必需消费品	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电信服务	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	87.45	1.72%
华峰铝业	601702	2.57	52.04	1.03%
恒立液压	601100	0.48	38.18	0.75%
大秦铁路	601006	5.76	37.67	0.74%
紫金矿业	601899	2.03	36.78	0.72%
新华保险	01336	1.32	36.12	0.71%
中国银行	601988	5.87	32.87	0.65%
海康威视	002415	1.05	32.23	0.64%
三一重工	600031	1.64	31.27	0.62%
中信特钢	000708	2.22	27.42	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.94%
金融业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.13%
金融	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
非必需消费品	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	79.39	1.41%
海康威视	002415	1.88	57.72	1.02%
华峰铝业	601702	2.57	47.08	0.83%
中信特钢	000708	3.99	45.53	0.81%
恒立液压	601100	0.87	45.91	0.81%
大秦铁路	601006	5.76	39.05	0.69%
中国银行	601988	5.87	32.34	0.57%
紫金矿业	601899	2.03	30.69	0.54%
新华保险	01336	1.32	28.85	0.51%
万华化学	600309	0.38	27.11	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.50%
金融业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
金融	0.00	0.51%
非必需消费品	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高01	4.00	413.00	8.54%
25大众汽车MTN001BC	4.00	402.37	8.32%
24国开清发03	4.00	401.53	8.30%
23中国水电MTN002	3.00	308.83	6.38%
24国证01	3.00	308.27	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1328.71	27.47%
金融债券	809.22	16.73%
国家债券	449.16	9.29%
可转债	291.20	6.02%
央行票据	0.00	0.00%

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