财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1649.33 |
-1097.89 |
0.49 |
-1774.83 |
-1092.93 |
| 本期利润(万元) |
3288.73 |
-985.68 |
-158.91 |
-762.20 |
1428.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6251.08 |
0.00 |
-5755.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11060.57 |
8840.21 |
9872.83 |
10757.31 |
12565.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.59 |
0.64 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
-34.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.74 |
737.22 |
1389.68 |
3204.49 |
1905.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8406.64 |
10060.50 |
10707.87 |
10639.77 |
17023.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
8406.20 |
10060.08 |
10707.87 |
10639.77 |
17023.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.44 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.55 |
11.71 |
11.73 |
14.01 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.95 |
1.96 |
2.34 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
9074.31 |
11410.01 |
12300.82 |
13968.89 |
19510.84 |
| 负债合计(万元) |
175.38 |
578.34 |
777.95 |
114.42 |
299.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8898.93 |
10831.67 |
11522.88 |
13854.47 |
19211.38 |
| 未分配利润(万元) |
-6293.51 |
-5795.93 |
-6904.65 |
-6241.88 |
-3393.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
7.42 |
4.77 |
21.33 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
-1034.37 |
-1607.43 |
-1708.17 |
-3924.91 |
-1934.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.35 |
1006.85 |
520.87 |
-205.29 |
1237.47 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
2.14 |
0.13 |
1.15 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
-920.49 |
-591.03 |
-1182.39 |
-4107.71 |
-683.16 |
| 管理人报酬(万元) |
58.87 |
142.99 |
72.91 |
257.89 |
153.02 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
23.83 |
12.15 |
42.98 |
25.50 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
15.00 |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
75.81 |
181.89 |
92.53 |
316.03 |
186.00 |
| 利润总额(万元) |
-996.29 |
-772.92 |
-1274.92 |
-4423.74 |
-869.16 |
| 净利润(万元) |
-996.29 |
-772.92 |
-1274.92 |
-4423.74 |
-869.16 |
