资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31773.94 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2388.80 6.94%
其他资产 235.08 0.68%
资产总值:34397.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 60.00 3345.00 9.80%
星环科技 688031 50.00 3008.00 8.81%
赛意信息 300687 100.29 2828.18 8.28%
深信服 300454 21.50 2698.25 7.90%
金山办公 688111 7.80 2468.70 7.23%
索辰科技 688507 23.00 2443.06 7.16%
汉得信息 300170 130.00 2444.00 7.16%
源杰科技 688498 5.55 2382.67 6.98%
灿芯股份 688691 22.90 2333.05 6.83%
翱捷科技 688220 19.50 2154.75 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 69.86%
制造业 0.78 22.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 75.00 2745.00 8.03%
星环科技 688031 58.20 2713.87 7.94%
赛意信息 300687 97.00 2694.66 7.88%
汉得信息 300170 150.00 2581.50 7.55%
芯原股份 688521 25.00 2412.50 7.05%
海光信息 688041 17.00 2401.93 7.02%
翱捷科技 688220 30.00 2349.00 6.87%
中际旭创 300308 12.00 1750.32 5.12%
索辰科技 688507 22.99 1685.55 4.93%
太辰光 300570 17.00 1638.46 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 52.02%
制造业 1.26 36.94%
金融业 0.11 3.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%