财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.89 |
-51.74 |
96.89 |
-1931.37 |
-1893.33 |
| 本期利润(万元) |
207.53 |
443.30 |
471.08 |
-2761.03 |
86.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
-0.42 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
-45.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1897.46 |
0.00 |
-8153.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2410.50 |
2867.56 |
3644.93 |
11900.20 |
6135.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2195.08 |
5225.04 |
4163.58 |
3553.56 |
6371.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
11870.83 |
24441.39 |
19371.54 |
27942.13 |
39681.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
11639.89 |
24441.39 |
19371.54 |
27942.13 |
39681.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
230.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.31 |
27.73 |
22.20 |
33.33 |
54.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
4.62 |
3.70 |
5.55 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
14734.14 |
30655.80 |
24100.52 |
32024.24 |
47134.88 |
| 负债合计(万元) |
230.77 |
2045.03 |
603.21 |
1303.44 |
906.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14503.37 |
28610.77 |
23497.31 |
30720.80 |
46228.79 |
| 未分配利润(万元) |
956.39 |
507.96 |
-4302.65 |
6288.13 |
18350.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
17.24 |
8.30 |
18.41 |
9.58 |
| 投资收益(万元) |
-60.98 |
-5326.10 |
-5805.87 |
517.03 |
10907.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1225.94 |
-1938.97 |
-3926.79 |
1920.60 |
2459.61 |
| 其它收入(万元) |
98.88 |
242.94 |
93.69 |
333.52 |
227.33 |
| 收入合计(万元) |
1268.66 |
-7004.90 |
-9630.68 |
2789.56 |
13604.36 |
| 管理人报酬(万元) |
108.73 |
272.61 |
147.01 |
497.46 |
280.59 |
| 托管费(万元) |
18.12 |
45.44 |
24.50 |
82.91 |
46.77 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
15.40 |
7.64 |
15.41 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
155.08 |
381.77 |
203.25 |
648.94 |
355.75 |
| 利润总额(万元) |
1113.58 |
-7386.67 |
-9833.93 |
2140.63 |
13248.60 |
| 净利润(万元) |
1113.58 |
-7386.67 |
-9833.93 |
2140.63 |
13248.60 |
