财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.46 |
8.92 |
9.17 |
-17.40 |
-3.58 |
| 本期利润(万元) |
43.86 |
5.75 |
4.67 |
2.53 |
9.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331.95 |
88.84 |
92.30 |
92.56 |
92.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.37 |
1.35 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
-36.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1293.16 |
822.46 |
2746.01 |
935.37 |
929.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5468.79 |
5331.47 |
3886.12 |
5853.93 |
9619.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5468.79 |
5331.47 |
3886.12 |
5853.93 |
9619.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.91 |
6.65 |
6.00 |
7.12 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.11 |
1.00 |
1.19 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
6772.79 |
6163.98 |
6641.39 |
6831.42 |
10618.25 |
| 负债合计(万元) |
483.40 |
20.10 |
538.43 |
40.58 |
103.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6289.39 |
6143.88 |
6102.96 |
6790.85 |
10514.68 |
| 未分配利润(万元) |
1744.99 |
1419.47 |
866.77 |
1267.38 |
4425.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
5.72 |
2.68 |
6.83 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
638.79 |
-887.27 |
-944.67 |
-3128.58 |
-1255.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.56 |
1324.75 |
646.42 |
3.02 |
1084.83 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.42 |
0.72 |
11.44 |
10.14 |
| 收入合计(万元) |
435.22 |
444.62 |
-294.85 |
-3107.30 |
-156.56 |
| 管理人报酬(万元) |
36.83 |
75.39 |
37.74 |
148.98 |
98.99 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
12.56 |
6.29 |
24.83 |
16.50 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
10.92 |
6.44 |
13.45 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
48.55 |
99.26 |
50.68 |
188.42 |
125.09 |
| 利润总额(万元) |
386.68 |
345.36 |
-345.53 |
-3295.72 |
-281.65 |
| 净利润(万元) |
386.68 |
345.36 |
-345.53 |
-3295.72 |
-281.65 |
