我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-37879.30 |
-76179.37 |
-24529.83 |
-10882.30 |
-1760.12 |
本期利润(万元) |
-39802.37 |
-99948.32 |
-45013.09 |
-53246.72 |
4286.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129954.11 |
0.00 |
-83137.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
692628.15 |
732036.23 |
733315.50 |
777990.66 |
834935.47 |
期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.85 |
0.85 |
0.90 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
122773.83 |
136985.63 |
208021.65 |
交易性金融资产(万元) |
624776.47 |
760062.44 |
706418.61 |
其中:股票投资(万元) |
624563.01 |
760062.44 |
705517.74 |
其中:债券投资(万元) |
213.46 |
0.00 |
900.86 |
应付管理人报酬(万元) |
860.58 |
1096.57 |
1223.66 |
应付托管费(万元) |
143.43 |
182.76 |
203.94 |
资产总计(万元) |
843887.20 |
897094.25 |
958008.42 |
负债合计(万元) |
1065.12 |
1327.17 |
1495.11 |
所有者权益合计(万元) |
842822.08 |
895767.08 |
956513.31 |
未分配利润(万元) |
-150398.65 |
-96235.76 |
-34607.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
819.36 |
379.16 |
2953.83 |
投资收益(万元) |
-74085.44 |
-4611.53 |
-17668.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-27361.35 |
-48770.95 |
-11397.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
收入合计(万元) |
-100627.43 |
-53003.33 |
-26111.33 |
管理人报酬(万元) |
12352.59 |
7098.89 |
7062.11 |
托管费(万元) |
2058.77 |
1183.15 |
1177.02 |
其它费用(万元) |
32.91 |
14.92 |
9.24 |
费用合计(万元) |
14920.52 |
8545.89 |
8496.38 |
利润总额(万元) |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |
净利润(万元) |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |