财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22633.44 |
8067.67 |
4730.31 |
-11214.78 |
-5156.26 |
| 本期利润(万元) |
39487.06 |
12086.25 |
6590.46 |
-5172.05 |
4421.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18670.54 |
0.00 |
-26672.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85900.80 |
118646.87 |
112989.83 |
106235.20 |
108446.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.90 |
0.85 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131312.03 |
64751.55 |
117721.39 |
122773.83 |
136985.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
760705.52 |
755500.76 |
618200.47 |
624776.47 |
760062.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
760705.52 |
752611.99 |
617995.58 |
624563.01 |
760062.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2888.77 |
204.89 |
213.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
860.52 |
824.78 |
787.68 |
860.58 |
1096.57 |
| 应付托管费(万元) |
143.42 |
137.46 |
131.28 |
143.43 |
182.76 |
| 资产总计(万元) |
903355.61 |
820300.61 |
793259.86 |
843887.20 |
897094.25 |
| 负债合计(万元) |
1052.07 |
12341.69 |
3105.23 |
1065.12 |
1327.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
902303.54 |
807958.92 |
790154.63 |
842822.08 |
895767.08 |
| 未分配利润(万元) |
-94328.28 |
-187551.27 |
-204140.21 |
-150398.65 |
-96235.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
214.24 |
1356.85 |
878.51 |
819.36 |
379.16 |
| 投资收益(万元) |
68749.11 |
-72519.92 |
-60133.81 |
-74085.44 |
-4611.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30558.17 |
45938.12 |
11495.09 |
-27361.35 |
-48770.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
99521.52 |
-25224.96 |
-47760.21 |
-100627.43 |
-53003.33 |
| 管理人报酬(万元) |
5057.18 |
9428.05 |
4735.81 |
12352.59 |
7098.89 |
| 托管费(万元) |
842.86 |
1571.34 |
789.30 |
2058.77 |
1183.15 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
30.65 |
14.75 |
32.91 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
6144.06 |
11443.25 |
5747.34 |
14920.52 |
8545.89 |
| 利润总额(万元) |
93377.46 |
-36668.20 |
-53507.55 |
-115547.95 |
-61549.22 |
| 净利润(万元) |
93377.46 |
-36668.20 |
-53507.55 |
-115547.95 |
-61549.22 |
