我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5835.14 |
-12007.23 |
-3828.96 |
-1895.97 |
-394.78 |
| 本期利润(万元) |
-6126.60 |
-15599.63 |
-6929.82 |
-8302.50 |
524.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20444.54 |
0.00 |
-13098.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104821.65 |
110785.85 |
111017.78 |
117776.42 |
126389.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.84 |
0.85 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122773.83 |
136985.63 |
208021.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
624776.47 |
760062.44 |
706418.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
624563.01 |
760062.44 |
705517.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.46 |
0.00 |
900.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
860.58 |
1096.57 |
1223.66 |
| 应付托管费(万元) |
143.43 |
182.76 |
203.94 |
| 资产总计(万元) |
843887.20 |
897094.25 |
958008.42 |
| 负债合计(万元) |
1065.12 |
1327.17 |
1495.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
842822.08 |
895767.08 |
956513.31 |
| 未分配利润(万元) |
-150398.65 |
-96235.76 |
-34607.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
819.36 |
379.16 |
2953.83 |
| 投资收益(万元) |
-74085.44 |
-4611.53 |
-17668.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27361.35 |
-48770.95 |
-11397.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-100627.43 |
-53003.33 |
-26111.33 |
| 管理人报酬(万元) |
12352.59 |
7098.89 |
7062.11 |
| 托管费(万元) |
2058.77 |
1183.15 |
1177.02 |
| 其它费用(万元) |
32.91 |
14.92 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
14920.52 |
8545.89 |
8496.38 |
| 利润总额(万元) |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |
| 净利润(万元) |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |
