财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
602.28 |
-252.27 |
-22.63 |
-588.74 |
-141.72 |
| 本期利润(万元) |
1357.23 |
594.00 |
55.62 |
-424.31 |
183.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7215.89 |
0.00 |
-2041.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20858.92 |
11347.18 |
5588.15 |
3085.16 |
1944.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.78 |
0.74 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3070.68 |
1602.97 |
79.76 |
433.39 |
141.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
52913.78 |
19965.71 |
6597.56 |
7263.12 |
2224.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
52913.78 |
19935.33 |
6292.10 |
7222.34 |
2224.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.38 |
305.46 |
40.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.26 |
20.85 |
10.35 |
8.62 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
3.47 |
1.73 |
1.44 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
57221.15 |
22375.94 |
6981.25 |
7900.80 |
2384.84 |
| 负债合计(万元) |
1122.32 |
1158.94 |
212.69 |
105.51 |
23.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
56098.83 |
21217.00 |
6768.56 |
7795.30 |
2361.67 |
| 未分配利润(万元) |
-13040.56 |
-7638.53 |
-4655.97 |
-2308.58 |
-546.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
2.91 |
1.48 |
1.03 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-1431.47 |
-1843.88 |
-2704.68 |
-606.61 |
-382.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2831.37 |
-943.07 |
27.11 |
-180.61 |
192.05 |
| 其它收入(万元) |
243.14 |
185.23 |
45.17 |
38.38 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
1649.89 |
-2598.81 |
-2630.93 |
-747.82 |
-187.52 |
| 管理人报酬(万元) |
279.34 |
117.56 |
56.27 |
40.53 |
14.28 |
| 托管费(万元) |
46.56 |
19.59 |
9.38 |
7.42 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
11.05 |
5.99 |
2.48 |
1.63 |
| 费用合计(万元) |
414.78 |
180.03 |
87.13 |
56.29 |
20.29 |
| 利润总额(万元) |
1235.11 |
-2778.84 |
-2718.06 |
-804.11 |
-207.81 |
| 净利润(万元) |
1235.11 |
-2778.84 |
-2718.06 |
-804.11 |
-207.81 |
