资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33247.08 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4377.91 11.63%
其他资产 23.69 0.06%
资产总值:37648.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 22.00 2902.24 7.74%
贵州茅台 600519 1.90 2743.58 7.32%
万辰集团 300972 13.00 2359.50 6.29%
贝壳-W 02423 45.00 2163.08 5.77%
古井贡酒 000596 13.00 2087.54 5.57%
山西汾酒 600809 10.00 1940.10 5.17%
中国太保 02601 60.00 1697.05 4.53%
分众传媒 002027 200.00 1612.00 4.30%
牧原股份 002714 30.00 1590.00 4.24%
舍得酒业 600702 25.00 1507.75 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 42.96%
农、林、牧、渔业 0.47 12.57%
金融 0.46 12.20%
批发和零售业 0.24 6.30%
房地产 0.22 5.77%
租赁和商务服务业 0.16 4.30%
必需消费品 0.12 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.18 1663.23 9.04%
泸州老窖 000568 14.50 1644.30 8.94%
五粮液 000858 13.00 1545.70 8.40%
贝壳-W 02423 30.80 1331.37 7.23%
乖宝宠物 301498 12.00 1312.44 7.13%
安踏体育 02020 15.00 1292.69 7.02%
万辰集团 300972 5.00 901.20 4.90%
中宠股份 002891 13.80 853.81 4.64%
北方华创 002371 1.88 831.35 4.52%
毛戈平 01318 7.80 770.36 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 55.33%
非日常生活消费品 0.18 9.52%
房地产 0.16 8.46%
批发和零售业 0.09 4.90%
日常消费品 0.08 4.19%
租赁和商务服务业 0.06 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.24%
金融 0.03 1.70%
房地产业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 17.00 1711.66 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1711.66 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%