财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.94 |
2.55 |
7.20 |
36.49 |
-7.70 |
| 本期利润(万元) |
97.91 |
-4.40 |
-2.63 |
41.18 |
28.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.02 |
-0.01 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.67 |
158.31 |
176.93 |
218.33 |
320.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
-29.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3402.20 |
7419.68 |
5080.79 |
6634.81 |
9145.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
25615.61 |
25447.96 |
38361.27 |
36352.37 |
37612.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
25615.61 |
25447.96 |
38361.27 |
36352.37 |
37612.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.31 |
33.65 |
42.27 |
41.99 |
58.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
5.61 |
7.04 |
7.00 |
9.78 |
| 资产总计(万元) |
30826.80 |
32932.84 |
44016.63 |
43125.82 |
46989.06 |
| 负债合计(万元) |
820.85 |
136.36 |
1178.39 |
128.01 |
234.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30005.95 |
32796.48 |
42838.24 |
42997.80 |
46754.57 |
| 未分配利润(万元) |
2133.89 |
2979.86 |
472.82 |
-1515.94 |
8349.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.80 |
20.11 |
10.08 |
33.45 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
456.54 |
2362.17 |
-3314.53 |
-13573.56 |
-6360.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-988.16 |
3904.95 |
5451.93 |
3385.34 |
6072.91 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
20.17 |
3.59 |
48.30 |
44.93 |
| 收入合计(万元) |
-518.03 |
6307.41 |
2151.08 |
-10106.46 |
-225.74 |
| 管理人报酬(万元) |
182.76 |
471.96 |
243.89 |
661.74 |
400.65 |
| 托管费(万元) |
30.46 |
78.66 |
40.65 |
110.29 |
66.78 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.56 |
10.40 |
20.85 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
223.99 |
572.51 |
295.51 |
793.94 |
478.19 |
| 利润总额(万元) |
-742.02 |
5734.90 |
1855.57 |
-10900.41 |
-703.94 |
| 净利润(万元) |
-742.02 |
5734.90 |
1855.57 |
-10900.41 |
-703.94 |
