我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.49 |
-214.83 |
-112.29 |
-74.27 |
-66.92 |
| 本期利润(万元) |
-102.14 |
-116.29 |
-170.95 |
102.63 |
105.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
-0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-292.62 |
0.00 |
-135.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1035.16 |
1112.81 |
1139.67 |
1242.51 |
1135.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.82 |
0.86 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.38 |
365.10 |
78.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3673.89 |
2460.06 |
918.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3673.89 |
2460.06 |
918.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
2.66 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.11 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4052.66 |
2857.66 |
1007.20 |
| 负债合计(万元) |
140.38 |
184.77 |
16.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3912.27 |
2672.89 |
990.98 |
| 未分配利润(万元) |
-860.15 |
-36.30 |
-118.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.29 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-749.50 |
-103.37 |
-24.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.92 |
146.80 |
-79.16 |
| 其它收入(万元) |
22.73 |
11.67 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-698.62 |
55.39 |
-102.63 |
| 管理人报酬(万元) |
42.09 |
10.59 |
3.50 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
0.44 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
1.71 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
64.09 |
14.14 |
16.87 |
| 利润总额(万元) |
-762.71 |
41.26 |
-119.49 |
| 净利润(万元) |
-762.71 |
41.26 |
-119.49 |
