财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.65 |
-150.73 |
-180.21 |
-114.84 |
-364.36 |
| 本期利润(万元) |
2712.44 |
402.91 |
154.95 |
-276.80 |
206.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2897.14 |
0.00 |
-3083.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6934.99 |
5559.56 |
5464.69 |
5456.87 |
6416.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.69 |
0.66 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-36.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.39 |
1658.38 |
2480.63 |
1940.74 |
1474.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6117.75 |
5227.31 |
6452.27 |
6919.52 |
10816.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
6117.75 |
5227.31 |
6452.27 |
6919.52 |
10816.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
7.21 |
8.29 |
9.30 |
17.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.20 |
1.38 |
1.55 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
7406.27 |
6935.72 |
8974.92 |
8914.93 |
13390.12 |
| 负债合计(万元) |
378.46 |
144.33 |
646.97 |
68.53 |
90.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7027.81 |
6791.39 |
8327.95 |
8846.40 |
13299.96 |
| 未分配利润(万元) |
-3209.56 |
-3856.41 |
-4024.53 |
-4464.13 |
-1392.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
7.46 |
3.16 |
23.97 |
18.07 |
| 投资收益(万元) |
-135.23 |
-44.79 |
-167.54 |
-4723.43 |
-2067.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
684.96 |
-178.14 |
342.52 |
36.73 |
769.47 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.14 |
0.46 |
12.04 |
11.03 |
| 收入合计(万元) |
552.08 |
-214.33 |
178.60 |
-4650.70 |
-1269.19 |
| 管理人报酬(万元) |
40.29 |
96.97 |
51.51 |
207.12 |
143.32 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
16.16 |
8.59 |
34.52 |
23.89 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.33 |
6.86 |
14.14 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
54.92 |
129.84 |
70.45 |
272.04 |
188.45 |
| 利润总额(万元) |
497.16 |
-344.17 |
108.15 |
-4922.74 |
-1457.64 |
| 净利润(万元) |
497.16 |
-344.17 |
108.15 |
-4922.74 |
-1457.64 |
