资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5371.13 81.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1254.60 18.93%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:6625.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 34.77 593.18 9.16%
巨人网络 002558 11.77 509.52 7.87%
江淮汽车 600418 9.21 455.89 7.04%
春风动力 603129 1.45 404.09 6.24%
完美世界 002624 23.17 379.76 5.86%
众鑫股份 603091 4.37 346.15 5.35%
洁雅股份 301108 10.19 338.92 5.23%
恺英网络 002517 13.37 292.40 4.52%
中宠股份 002891 4.79 247.93 3.83%
新澳股份 603889 30.49 242.40 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 44.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 27.41%
非必需消费品 0.02 3.22%
住宿和餐饮业 0.02 2.56%
必需消费品 0.01 1.68%
工业 0.01 1.48%
科技 0.01 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 34.94 723.61 10.18%
江淮汽车 600418 9.21 496.42 6.98%
巨人网络 002558 9.75 440.50 6.20%
恺英网络 002517 13.37 375.43 5.28%
创源股份 300703 12.05 367.52 5.17%
九号公司 689009 5.47 366.05 5.15%
吉比特 603444 0.64 363.52 5.11%
洁雅股份 301108 10.19 331.89 4.67%
潮宏基 002345 22.56 322.38 4.53%
春风动力 603129 1.02 273.62 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 42.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 26.77%
非必需消费品 0.04 5.30%
科技 0.03 4.32%
批发和零售业 0.02 2.99%
通讯 0.02 2.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
医疗保健 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.00 203.08 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.08 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%