永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)_资产配置

永赢消费鑫选6个月持有混合C016385YONGYING CONSUMPTION XINXUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6140.36	85.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	992.07	13.87%
其他资产	19.23	0.27%

资产总值：7151.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST华通	002602	34.94	723.61	10.18%
江淮汽车	600418	9.21	496.42	6.98%
巨人网络	002558	9.75	440.50	6.20%
恺英网络	002517	13.37	375.43	5.28%
创源股份	300703	12.05	367.52	5.17%
九号公司	689009	5.47	366.05	5.15%
吉比特	603444	0.64	363.52	5.11%
洁雅股份	301108	10.19	331.89	4.67%
潮宏基	002345	22.56	322.38	4.53%
春风动力	603129	1.02	273.62	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	42.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	26.77%
非必需消费品	0.04	5.30%
科技	0.03	4.32%
批发和零售业	0.02	2.99%
通讯	0.02	2.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
医疗保健	0.01	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.14	520.29	10.39%
上美股份	02145	6.51	486.82	9.72%
九号公司	689009	7.97	471.72	9.42%
东鹏饮料	605499	1.22	383.14	7.65%
安踏体育	02020	2.68	230.96	4.61%
卫龙美味	09985	17.06	225.59	4.50%
潮宏基	002345	14.08	205.99	4.11%
思摩尔国际	06969	12.00	199.61	3.99%
金山软件	03888	5.34	199.18	3.98%
西域旅游	300859	4.73	190.48	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.14%
日常消费品	0.11	21.90%
非日常生活消费品	0.09	17.58%
通讯业务	0.02	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	14.46	942.49	10.05%
若羽臣	003010	13.83	608.24	6.48%
比亚迪	002594	1.62	607.34	6.48%
吉利汽车	00175	32.60	500.60	5.34%
腾讯控股	00700	0.91	417.37	4.45%
毛戈平	01318	4.53	414.49	4.42%
上美股份	02145	8.75	383.55	4.09%
西域旅游	300859	9.30	346.43	3.69%
泡泡玛特	09992	1.78	257.07	2.74%
美的集团	000333	3.26	255.91	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	39.36%
非日常生活消费品	0.13	13.50%
日常消费品	0.08	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.48%
通讯业务	0.04	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.69%
租赁和商务服务业	0.02	2.22%
金融业	0.02	2.11%
医疗保健	0.01	1.29%
信息技术	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	45.10	618.95	6.05%
格力电器	000651	13.35	606.76	5.93%
稳健医疗	300888	13.52	568.92	5.56%
海大集团	002311	11.06	542.49	5.30%
东鹏饮料	605499	2.04	506.98	4.95%
伊利股份	600887	14.50	437.61	4.28%
嘉益股份	301004	3.68	425.59	4.16%
安琪酵母	600298	11.59	417.82	4.08%
五粮液	000858	2.79	390.71	3.82%
西域旅游	300859	9.30	327.17	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	69.61%
非日常生活消费品	0.09	8.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
教育	0.01	1.44%
信息技术	0.01	1.37%
日常消费品	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	2.00	203.08	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.08	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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