资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10576.51 92.67%
债券 1.49 0.01%
银行存款和结算备付金 741.77 6.50%
其他资产 92.90 0.81%
资产总值:11412.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 9.14 907.81 8.03%
海博思创 688411 2.60 840.77 7.44%
亿纬锂能 300014 7.11 647.01 5.72%
阳光电源 300274 3.98 644.68 5.70%
禾望电气 603063 17.02 608.47 5.38%
宁德时代 300750 1.44 578.88 5.12%
海力风电 301155 5.76 550.20 4.87%
永鼎股份 600105 43.21 549.20 4.86%
爱科赛博 688719 13.61 534.77 4.73%
英维克 002837 6.56 524.67 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 90.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.50%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 10.14 705.16 7.92%
禾望电气 603063 19.74 668.40 7.51%
麦格米特 002851 13.28 665.86 7.48%
阿科力 603722 11.11 515.95 5.80%
海博思创 688411 5.86 499.34 5.61%
爱科赛博 688719 10.76 457.39 5.14%
国光电气 688776 4.24 447.44 5.03%
永鼎股份 600105 53.22 430.55 4.84%
联创光电 600363 7.26 423.48 4.76%
纽威股份 603699 13.43 418.51 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 93.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
教育 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.01 1.01 0.01%
晶澳转债 0.00 0.13 0.00%
福莱转债 0.00 0.35 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%