资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11408.58 79.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3006.58 20.84%
其他资产 15.24 0.11%
资产总值:14430.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 9.91 1059.28 7.77%
中际旭创 300308 1.60 976.00 7.16%
新易盛 300502 2.04 879.00 6.44%
精智达 688627 2.86 639.22 4.69%
太阳纸业 002078 37.54 591.25 4.34%
华虹半导体 01347 7.90 530.16 3.89%
腾景科技 688195 2.56 434.52 3.19%
北方华创 002371 0.94 431.08 3.16%
东山精密 002384 4.99 422.40 3.10%
泡泡玛特 09992 2.28 386.54 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 63.62%
消费者非必需品 0.11 8.26%
信息技术 0.08 5.69%
消费者常用品 0.03 2.29%
电信服务 0.03 2.00%
租赁和商务服务业 0.02 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.18 880.02 5.45%
腾景科技 688195 7.28 861.27 5.34%
中芯国际 00981 11.65 846.11 5.24%
工业富联 601138 12.36 815.88 5.06%
东山精密 002384 10.40 743.60 4.61%
华虹半导体 01347 10.00 730.38 4.53%
兆易创新 603986 2.92 622.84 3.86%
天孚通信 300394 3.39 568.76 3.52%
泡泡玛特 09992 2.28 555.37 3.44%
太阳纸业 002078 37.54 536.45 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 59.14%
信息技术 0.22 13.52%
消费者非必需品 0.13 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.77%
消费者常用品 0.04 2.48%
电信服务 0.03 1.98%
租赁和商务服务业 0.02 1.36%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.33%
医疗保健 0.02 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.97 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%