易方达裕如混合C(017417)_财务情况

易方达裕如混合C017417YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-7.49	22.83	18.04	-26.12	-15.62
本期利润(万元)	24.73	0.36	-5.03	62.40	12.75
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	-0.01	0.10	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.03	0.00	7.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	101.53	0.00	138.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	931.17	869.90	1401.19	1426.47	458.92
期末基金份额净值(元)	1.39	1.35	1.34	1.35	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	0.39	0.00	9.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.43	0.00	8.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	159.19	169.09	154.53	1755.05	445.42
交易性金融资产(万元)	20580.47	25373.35	46225.69	68564.50	186303.33
其中：股票投资(万元)	4570.42	5231.27	9417.60	12466.70	27082.00
其中：债券投资(万元)	16010.05	20142.09	35783.11	52218.47	138960.66
应付管理人报酬(万元)	9.38	11.95	18.75	28.97	75.53
应付托管费(万元)	1.56	1.99	3.13	4.83	12.59
资产总计(万元)	20965.97	25570.26	46686.35	72480.24	190421.26
负债合计(万元)	2225.33	1746.85	9120.04	20542.34	46942.91
所有者权益合计(万元)	18740.65	23823.41	37566.31	51937.90	143478.35
未分配利润(万元)	5012.49	6270.77	8229.74	9764.68	29198.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.26	5.55	2.56	34.69	22.64
投资收益(万元)	564.21	-1168.95	-685.55	3161.72	3418.23
公允价值变动收益(万元)	-358.44	4425.03	2688.64	2041.88	2175.12
其它收入(万元)	0.60	5.43	0.56	37.34	30.76
收入合计(万元)	208.63	3267.06	2006.21	5275.63	5646.74
管理人报酬(万元)	63.98	206.57	127.04	855.38	575.45
托管费(万元)	10.66	34.43	21.17	142.56	95.91
其它费用(万元)	9.89	19.92	12.80	25.57	12.62
费用合计(万元)	100.23	447.26	303.07	2179.29	1511.20
利润总额(万元)	108.40	2819.80	1703.14	3096.35	4135.54
净利润(万元)	108.40	2819.80	1703.14	3096.35	4135.54

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