财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3148.43 |
4962.73 |
3597.08 |
2160.70 |
-1025.27 |
| 本期利润(万元) |
24519.75 |
11697.35 |
6166.16 |
4411.61 |
4379.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.24 |
0.15 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1735.66 |
0.00 |
-2758.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202123.10 |
81128.75 |
43493.52 |
41185.34 |
39309.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.21 |
1.14 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3622.75 |
3352.30 |
3750.07 |
6151.57 |
8240.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
100764.23 |
42668.53 |
48053.89 |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
96803.60 |
41706.53 |
45160.67 |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3960.63 |
962.00 |
2893.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.08 |
51.15 |
52.89 |
43.76 |
76.81 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
8.52 |
8.82 |
7.29 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
106893.51 |
50961.97 |
52785.55 |
45761.06 |
60474.17 |
| 负债合计(万元) |
1358.64 |
1112.53 |
323.69 |
3054.91 |
737.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
105534.87 |
49849.45 |
52461.86 |
42706.15 |
59736.97 |
| 未分配利润(万元) |
18467.66 |
-926.56 |
-7309.56 |
-6561.60 |
-272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.42 |
31.92 |
14.53 |
311.13 |
250.58 |
| 投资收益(万元) |
6173.41 |
3909.38 |
-1151.83 |
-5958.14 |
-963.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8687.59 |
3086.36 |
1890.38 |
-689.53 |
713.26 |
| 其它收入(万元) |
129.86 |
46.98 |
1.44 |
34.46 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
15005.28 |
7074.64 |
754.51 |
-6302.08 |
16.75 |
| 管理人报酬(万元) |
430.80 |
571.83 |
264.17 |
563.54 |
253.47 |
| 托管费(万元) |
71.80 |
95.31 |
44.03 |
93.92 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
20.69 |
10.59 |
8.10 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
562.21 |
744.29 |
340.38 |
691.58 |
309.77 |
| 利润总额(万元) |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
-293.02 |
| 净利润(万元) |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
-293.02 |
