财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2817.64 |
-5134.98 |
-909.73 |
-875.90 |
-687.52 |
| 本期利润(万元) |
13267.06 |
5217.29 |
-13074.31 |
988.21 |
-1187.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
-0.23 |
0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9669.62 |
0.00 |
-1751.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204456.99 |
86971.59 |
95944.22 |
29596.03 |
22088.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.55 |
1.23 |
1.42 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18528.41 |
2378.21 |
3412.72 |
155.22 |
255.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
113070.08 |
33649.26 |
14855.51 |
1310.14 |
947.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
113070.08 |
33649.26 |
14855.51 |
1310.14 |
947.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.82 |
41.15 |
18.16 |
1.81 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
19.97 |
6.86 |
3.03 |
0.30 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
135769.56 |
43204.78 |
19488.51 |
1475.80 |
1203.81 |
| 负债合计(万元) |
12940.13 |
720.10 |
625.34 |
19.96 |
65.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
122829.42 |
42484.68 |
18863.17 |
1455.83 |
1138.20 |
| 未分配利润(万元) |
43659.83 |
12630.27 |
5017.38 |
180.84 |
105.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.12 |
6.37 |
1.68 |
0.57 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-4854.57 |
-427.80 |
-20.93 |
6.92 |
-0.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11976.66 |
3212.17 |
1640.61 |
150.90 |
91.67 |
| 其它收入(万元) |
345.06 |
92.48 |
26.55 |
0.84 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5279.28 |
2281.75 |
1421.38 |
175.14 |
112.67 |
| 管理人报酬(万元) |
786.18 |
274.47 |
56.40 |
14.61 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
131.03 |
45.75 |
9.40 |
2.44 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.13 |
3.22 |
3.64 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
1095.26 |
388.25 |
76.73 |
20.90 |
7.90 |
| 利润总额(万元) |
4184.02 |
1893.50 |
1344.65 |
154.25 |
104.78 |
| 净利润(万元) |
4184.02 |
1893.50 |
1344.65 |
154.25 |
104.78 |
