资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42095.84 48.16%
债券 44808.35 51.26%
银行存款和结算备付金 398.94 0.46%
其他资产 105.41 0.12%
资产总值:87408.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 72.34 3823.15 4.48%
扬农化工 600486 50.94 3820.22 4.48%
芯原股份 688521 17.92 3624.22 4.25%
烽火通信 600498 71.03 3585.59 4.20%
寒武纪 688256 3.60 3540.37 4.15%
药明康德 603259 32.73 3211.21 3.76%
柏楚电子 688188 22.59 2924.91 3.43%
中天科技 600522 79.99 2406.90 2.82%
立讯精密 002475 47.82 2355.61 2.76%
新易盛 300502 5.27 2334.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 33.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 11.83%
科学研究和技术服务业 0.32 3.77%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 94.47 6555.02 4.79%
三环集团 300408 142.60 6523.93 4.76%
寒武纪 688256 4.46 6046.97 4.42%
立讯精密 002475 106.01 6011.83 4.39%
柏楚电子 688188 29.20 3967.73 2.90%
新易盛 300502 8.97 3865.47 2.82%
宁德时代 300750 9.40 3452.24 2.52%
瑞芯微 603893 17.89 3189.43 2.33%
药明康德 603259 32.73 2967.01 2.17%
北方华创 002371 6.11 2804.98 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 9.11%
科学研究和技术服务业 0.30 2.17%
金融业 0.27 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 44.00 4455.50 5.22%
闻泰转债 29.26 3245.02 3.80%
25唐新Y1 30.00 3014.59 3.53%
温氏转债 24.10 3013.19 3.53%
和邦转债 13.65 2219.73 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31198.56 36.57%
金融债券 6531.93 7.66%
企业债 6056.56 7.10%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%