财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41193.91 |
-17744.49 |
-3940.26 |
223.68 |
-88.90 |
| 本期利润(万元) |
112822.89 |
-8369.76 |
-9262.95 |
516.47 |
258.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.09 |
-0.25 |
0.28 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71688.26 |
0.00 |
-2137.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
339250.28 |
183369.09 |
113117.57 |
5606.39 |
2190.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.04 |
1.05 |
0.89 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12172.62 |
730.45 |
214.39 |
111.91 |
221.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
191429.54 |
6836.92 |
1487.62 |
984.17 |
1647.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
191429.54 |
6836.92 |
1487.62 |
984.17 |
1647.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.03 |
4.88 |
1.59 |
1.07 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
0.41 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
218810.15 |
8398.61 |
1734.14 |
1107.16 |
1938.54 |
| 负债合计(万元) |
11912.25 |
779.24 |
167.93 |
60.61 |
145.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
206897.91 |
7619.37 |
1566.21 |
1046.54 |
1792.61 |
| 未分配利润(万元) |
8397.96 |
-973.72 |
-772.05 |
-435.16 |
-121.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.26 |
1.11 |
0.36 |
0.84 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-20559.04 |
250.82 |
-127.23 |
-540.62 |
-105.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10325.89 |
477.17 |
61.72 |
36.33 |
-7.45 |
| 其它收入(万元) |
1562.37 |
49.37 |
5.16 |
0.90 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-8650.52 |
778.46 |
-59.99 |
-502.56 |
-112.42 |
| 管理人报酬(万元) |
581.56 |
26.68 |
7.14 |
13.83 |
6.07 |
| 托管费(万元) |
48.46 |
2.22 |
0.60 |
1.03 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
4.28 |
7.20 |
1.07 |
14.14 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
805.68 |
41.41 |
9.82 |
30.57 |
12.47 |
| 利润总额(万元) |
-9456.20 |
737.05 |
-69.81 |
-533.13 |
-124.89 |
| 净利润(万元) |
-9456.20 |
737.05 |
-69.81 |
-533.13 |
-124.89 |
