财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.49 |
-83.83 |
-41.24 |
72.68 |
-43.52 |
| 本期利润(万元) |
46.12 |
-44.04 |
-8.55 |
-118.44 |
277.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.17 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-289.75 |
0.00 |
-267.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
484.72 |
459.27 |
485.96 |
636.11 |
1531.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.82 |
0.84 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.69 |
252.51 |
402.12 |
86.37 |
123.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
1020.16 |
1267.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
1020.16 |
1267.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
2.16 |
3.01 |
0.72 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.27 |
0.38 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
2314.39 |
2254.28 |
4620.16 |
1123.72 |
1408.42 |
| 负债合计(万元) |
153.73 |
29.80 |
173.71 |
11.77 |
29.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2160.66 |
2224.49 |
4446.46 |
1111.95 |
1378.98 |
| 未分配利润(万元) |
-705.72 |
-474.21 |
-1653.00 |
-230.35 |
45.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
3.01 |
0.93 |
1.06 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-340.69 |
-66.18 |
-335.72 |
-398.20 |
-56.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.92 |
-136.89 |
-752.42 |
-105.93 |
-187.96 |
| 其它收入(万元) |
17.09 |
181.27 |
67.87 |
8.31 |
6.47 |
| 收入合计(万元) |
-169.03 |
-18.79 |
-1019.33 |
-494.77 |
-237.68 |
| 管理人报酬(万元) |
8.16 |
27.61 |
8.97 |
10.99 |
5.63 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
3.45 |
1.12 |
1.37 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
0.56 |
16.22 |
3.00 |
6.02 |
3.00 |
| 费用合计(万元) |
10.51 |
50.13 |
14.03 |
19.42 |
9.87 |
| 利润总额(万元) |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
-514.18 |
-247.55 |
| 净利润(万元) |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
-514.18 |
-247.55 |
