| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -41.24 | 72.68 | -43.52 | -56.42 | -21.02 |
| 本期利润(万元) | -8.55 | -118.44 | 277.12 | -170.14 | -19.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.17 | 0.32 | -0.36 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -19.91 | 0.00 | -43.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -267.57 | 0.00 | -316.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 485.96 | 636.11 | 1531.45 | 592.05 | 302.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.74 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -11.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.22 | 0.00 | -25.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 252.51 | 402.12 | 86.37 | 123.15 | 216.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 1927.76 | 4057.03 | 1020.16 | 1267.43 | 760.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 1927.76 | 4057.03 | 1020.16 | 1267.43 | 760.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.16 | 3.01 | 0.72 | 0.98 | 0.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.27 | 0.38 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 2254.28 | 4620.16 | 1123.72 | 1408.42 | 1053.96 |
| 负债合计(万元) | 29.80 | 173.71 | 11.77 | 29.44 | 28.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 2224.49 | 4446.46 | 1111.95 | 1378.98 | 1025.65 |
| 未分配利润(万元) | -474.21 | -1653.00 | -230.35 | 45.05 | 180.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 0.93 | 1.06 | 0.63 | 5.41 |
| 投资收益(万元) | -66.18 | -335.72 | -398.20 | -56.82 | -2449.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | -136.89 | -752.42 | -105.93 | -187.96 | 29.96 |
| 其它收入(万元) | 181.27 | 67.87 | 8.31 | 6.47 | 3.50 |
| 收入合计(万元) | -18.79 | -1019.33 | -494.77 | -237.68 | -2410.89 |
| 管理人报酬(万元) | 27.61 | 8.97 | 10.99 | 5.63 | 58.69 |
| 托管费(万元) | 3.45 | 1.12 | 1.37 | 0.70 | 7.34 |
| 其它费用(万元) | 16.22 | 3.00 | 6.02 | 3.00 | 6.02 |
| 费用合计(万元) | 50.13 | 14.03 | 19.42 | 9.87 | 132.47 |
| 利润总额(万元) | -68.92 | -1033.36 | -514.18 | -247.55 | -2543.36 |
| 净利润(万元) | -68.92 | -1033.36 | -514.18 | -247.55 | -2543.36 |