资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2457.62 87.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 264.36 9.39%
其他资产 92.29 3.28%
资产总值:2814.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 8.89 263.14 9.80%
北方稀土 600111 5.33 257.44 9.59%
中国稀土 000831 4.92 254.61 9.48%
广晟有色 600259 4.41 254.63 9.48%
中钨高新 000657 13.47 250.95 9.34%
洛阳钼业 603993 15.72 246.80 9.19%
盛和资源 600392 10.35 238.57 8.88%
江钨装备 600397 30.28 210.75 7.85%
金力永磁 300748 4.23 145.05 5.40%
华宏科技 002645 8.50 136.51 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 57.58%
采矿业 0.07 26.09%
批发和零售业 0.02 7.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城建发展 600266 49.25 223.59 10.35%
陆家嘴 600663 24.20 214.41 9.92%
滨江集团 002244 21.71 211.67 9.80%
保利发展 600048 25.42 205.90 9.53%
信达地产 600657 52.73 205.12 9.49%
金地集团 600383 52.70 199.73 9.24%
招商蛇口 001979 22.30 195.57 9.05%
大悦城 000031 67.36 178.50 8.26%
合肥城建 002208 20.36 142.52 6.60%
新城控股 601155 8.14 111.36 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.20 92.38%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 56.65 5741.83 37.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5741.83 37.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%