财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.48 |
99.03 |
174.46 |
73.77 |
-16.29 |
| 本期利润(万元) |
824.70 |
213.52 |
73.12 |
-121.71 |
74.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.02 |
-0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.44 |
0.00 |
-178.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5510.88 |
5510.98 |
4978.05 |
5112.49 |
527.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.46 |
1.41 |
1.36 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1621.11 |
1495.99 |
898.98 |
241.45 |
305.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
19866.47 |
18076.46 |
1404.48 |
2912.28 |
3706.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
19866.47 |
18076.46 |
1404.48 |
2912.28 |
3706.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.28 |
18.69 |
1.91 |
2.71 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.87 |
0.19 |
0.27 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
22380.25 |
20205.47 |
2310.72 |
3190.53 |
4014.41 |
| 负债合计(万元) |
897.56 |
177.20 |
7.87 |
13.66 |
16.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21482.69 |
20028.27 |
2302.84 |
3176.87 |
3998.24 |
| 未分配利润(万元) |
6560.71 |
5199.86 |
-301.09 |
274.02 |
944.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
5.00 |
2.04 |
3.85 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
350.39 |
83.51 |
-1078.42 |
-784.59 |
-458.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.44 |
-450.84 |
469.55 |
-95.01 |
196.56 |
| 其它收入(万元) |
145.33 |
143.90 |
2.06 |
11.06 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
1046.34 |
-218.44 |
-604.77 |
-864.69 |
-250.26 |
| 管理人报酬(万元) |
99.59 |
57.20 |
11.77 |
38.67 |
21.05 |
| 托管费(万元) |
9.96 |
5.72 |
1.18 |
3.87 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
2.30 |
2.79 |
3.90 |
11.21 |
5.59 |
| 费用合计(万元) |
119.33 |
70.20 |
17.80 |
56.51 |
30.23 |
| 利润总额(万元) |
927.01 |
-288.63 |
-622.58 |
-921.19 |
-280.49 |
| 净利润(万元) |
927.01 |
-288.63 |
-622.58 |
-921.19 |
-280.49 |
