财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.50 |
60.06 |
46.56 |
-595.12 |
-27.28 |
| 本期利润(万元) |
1550.91 |
350.96 |
87.77 |
-240.41 |
384.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.17 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1091.02 |
0.00 |
-1118.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12042.55 |
1992.38 |
1020.99 |
1050.43 |
1811.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.65 |
0.53 |
0.48 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
-51.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4088.17 |
533.61 |
4864.88 |
2435.77 |
1222.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
39006.45 |
15657.24 |
20810.84 |
28384.03 |
33592.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
39006.45 |
14649.08 |
20810.84 |
28384.03 |
32421.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1008.16 |
0.00 |
0.00 |
1170.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
10.90 |
15.83 |
17.42 |
24.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.56 |
2.26 |
2.49 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
48756.41 |
16676.06 |
25879.25 |
33321.81 |
37017.36 |
| 负债合计(万元) |
2840.70 |
452.53 |
510.23 |
1701.40 |
2018.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
45915.71 |
16223.53 |
25369.02 |
31620.41 |
34999.34 |
| 未分配利润(万元) |
-26454.65 |
-17863.42 |
-37192.70 |
-31757.38 |
-17039.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
11.12 |
7.92 |
9.18 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
693.71 |
-10259.91 |
-10348.93 |
-7731.01 |
-1357.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3532.38 |
6962.10 |
2238.50 |
-7518.44 |
-1243.35 |
| 其它收入(万元) |
94.21 |
489.51 |
319.90 |
464.07 |
224.98 |
| 收入合计(万元) |
4322.73 |
-2797.18 |
-7782.60 |
-14776.19 |
-2373.05 |
| 管理人报酬(万元) |
45.48 |
184.22 |
108.93 |
172.53 |
52.03 |
| 托管费(万元) |
6.50 |
26.32 |
15.56 |
24.65 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
15.38 |
6.83 |
13.11 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
65.33 |
250.62 |
145.98 |
233.82 |
68.67 |
| 利润总额(万元) |
4257.40 |
-3047.79 |
-7928.58 |
-15010.01 |
-2441.72 |
| 净利润(万元) |
4257.40 |
-3047.79 |
-7928.58 |
-15010.01 |
-2441.72 |
