资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192492.92 89.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14901.94 6.90%
其他资产 8545.60 3.96%
资产总值:215940.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 320.93 19968.26 9.63%
厦钨新能 688778 236.45 19837.79 9.56%
宏工科技 301662 144.79 18685.02 9.01%
先惠技术 688155 232.64 17683.08 8.53%
道氏技术 300409 671.13 17046.70 8.22%
孚能科技 688567 778.52 16652.48 8.03%
英联股份 002846 847.66 16444.60 7.93%
天奈科技 688116 211.40 14557.15 7.02%
三祥新材 603663 504.94 14491.74 6.99%
上海洗霸 603200 158.06 14350.27 6.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.81 85.89%
水利、环境和公共设施管理业 1.44 6.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 94.07 4409.21 9.60%
厦钨新能 688778 75.44 4218.34 9.19%
三祥新材 603663 150.59 3966.54 8.64%
利元亨 688499 93.59 3894.22 8.48%
领湃科技 300530 89.58 3398.67 7.40%
德尔股份 300473 103.19 3358.83 7.32%
海目星 688559 62.37 2052.12 4.47%
冠盛股份 605088 51.65 1958.44 4.27%
瑞泰新材 301238 84.78 1629.47 3.55%
星云股份 300648 42.06 1453.59 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 75.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 10.00 1008.16 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.16 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%